ДСК Родина с най-шарен портфейл от български акции сред големите УПФ

Акции на 58 български дружества притежава универсален пенсионен фонд (УПФ) ДСК Родина в края на 2009 г., което го прави фондът с най-шарен портфейл сред 5-те големи УПФ, показва отчетът на дружеството.

УПФ ДСК Родина е на 5-то място по големина сред универсалните пенсионни фондове, като активите му са 195 млн. лв. в края на 2009 г.

За сравнение УПФ Доверие има акции на 34 дружества в края на 2009 г., при ЗУПФ Алианц България броят е 31, при УПФ Съгласие е 20, а при универсалният пенсионен фонд на Ай Ен Джи е 51.

Част от SOFIX са 15 от емисиите в портфейла на УПФ ДСК Родина, като сумарно тези участия реализират 31,7% ръст на стойността си през 2009 г. до 3,4 млн. лв. Самият SOFIX се повишава с 19% през 2009 г. Видно от близките изменения в проценти на стойността на притежаваните дялове по всяка от позициите и ръста на цената по всяка от позициите, може да се направи изводът, че фондът не е преструктурирал притежанията си в акции на дружества от SOFIX. Конкретните данни са представени в таблицата по-долу.

Като цяло българските акции на фондът се увеличават с 11% през миналата година до 9,6 млн. лв. в края на 2009 г., като една трета от тях са вложени в дружества компоненти на SOFIX.

През 2009 г. фондът е открил позиции в три нови емисии, а именно в БГ Агро (за 308 хил. лв.), в Агрия груп холдинг (за 150 хил. лв.) и в Евроинс (за 115 хил. лв.). УПФ ДСК Родина не е излязъл напълно от участието си в някоя от притежаваните емисии.

Фондът притежава и от двете емисии книжа на София комерс заложни къщи, като в едната участието е за 249 хил. лв. в края на 2009 г., а в другата за 151 хил. лв., но е пропуснато да се отбележи коя от двете суми се отнася за привилигерованите и коя за обикновените книжа.

В портфейла на фонда се забелязват и неликвидни спрямо дружествата в индексите компании, като например КММ АД, Мак АД, Марицатекс АД, Гамакабел АД, Дружба АД Разград и други.

През 2009 г. основната активност на фонда е насочена към чуждестранни индексни фондове. Общо вложенията му в дялови ценни книжа, включително фондове се увеличават с 41% през годината до 17,3 млн. лв.

Новите инвестиции са основно в южнокорейския EASY ETF DJ South Korea TITAN на стойност 534 хил. лв. в края на 2009 г., в DB X-TR.S+P CNX NIFTY за 996 хил. лв. и в DB X-Trachers S&P/ASX 200 ETF отново за 996 хил. лв.

Фондът има участие и в някои от проблемните облигационни емисии, като например тези на Алупласт, където вложението към края на 2009 г. е оценено на 1,47 млн. лв. В облигациите на Балканкар Заря пък са вложени 506 хил. лв. Общият портфейл от български не ипотечни облигации е за 23,4 млн. лв., разпределен в 29 емисии, сред които Фарин АД (за 1,36 млн. лв.), Елана Холдинг (за 489 хил. лв.), Алфа финанс холдинг (за 4,5 млн. лв.), Източна газова компания (за 295 хил. лв.), Св. Св. Константин и Елена (за 2,5 млн. лв.) и други.

Портфейл от български акции на УПФ ДСК Родина в края на 2008 и 2009 г.  

Свързани компании: