БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF последва движенията на SOFIX в последните месеци и отчете историческо дъно от 1,016 лв. във вчерашната борсова търговия. За първи път цената за дял на фонда бе по-ниска от 1,025 лв., отчетена в първите дни от борсовата му търговия през септември 2016 г. Тогава имаше сделки на цени между 1,025 лв. и 1,078 лв. Впоследствие борсовите цени на един дял достигнаха и 1,3285 лв. за дял през август 2017 г.
В същото време нетната стойност на един дял е 1,0313 лв., като борсовите цени обикновено са от 1-2% под до 1-2% над нетната стойност на активите на един дял.Сега Expat SOFIX ETF се върна в изходна позиция. Преди година - на 3 януари 2018 г., SOFIX бе на ниво от 685,09 пункта, като оттогава се понижава с 14,56%. На 3 януари 2018 г. нетната стойност на един дял от Expat SOFIX ETF бе на ниво от 1,2419 лв., а към 2 януари 2019 г. е 1,0313 лв. - спад с 16,96%. Разликата между поведението на индекса и на фонда е около 2,5% за година. На 2,8% възлиза и разликата между представянето на индекса и ETF-а за по-дългия период от 9 юни 2017 г. досега. Тази дата е важна, защото оттогава отпаднаха ограниченията пред фонда, например да влага до 40% от активите си в компании с тегло над 5%, а също така за поддържането на парични средства. Тези ограничения му пречеха да следва индекса. От тези 2,8% разлика 1,6% идват от таксата за управление на фонда за приблизително 1,6 години по 1% годишно. Останалите 1,2% се дължат на други фактори, сред които брокерски комисиони при покупко-продажба на акции, спред между офертите "купува" и "продава", разходи по ребалансирането на индекса при промяна в състава му, както и еднократни разходи по листването на борсите във Франкфурт и Лондон.
Свързани компании:
19:04 | 10.09.22 г.