Заявка или заявки за теглене на 500 хил. дяла от Expat SOFIX ETF е подадена във вторник до 15 ч., съобщи самият фонд в сайта си.
Подадена е и поръчка или поръчки за записване на 10 000 дяла, с което нетното теглене намалява до 490 000 дяла. Последната нетна стойност на активите на един дял е 1,2135 лв., тоест тегленето е за около 600 хил. лв.
По последни данни към 13 април 2017 г. фондът има парични средства за 5,06 млн. лв. и общи активи от 30,6 млн. лв. Тегленето е за около 2% от активите на фонда и може да бъде поето с около 12% от паричните му средства (без да отчитаме факта, че паричните средства не може да са под 5% от активите, тоест в момента не може да са под 1,5 млн. лв.).
Любопитен факт е, че Expat SOFIX ETF влезе в лоша серия на тегления. До 23 март 2017 г. имаше няколко силни вложения, включително рекордното от 1,86 млн. дяла на 16 март 2017 г., последвано от две силни вложения за общо 600 хил. дяла в последвалите 7 дни.
Последваха средни по-размер тегления, а именно - за 550 000 дяла на 24 март, за 200 хил. дяла на 27 март и вчерашната поръчка за теглене на 500 000 дяла. Нетните тегления от 24 март 2017 г. насам са за 1,15 млн. дяла, или близо 5% от всички издадени.
След приключване на вчерашната поръчка дяловете на фонда ще намалеят до 24,68 млн. броя, което ще е най-ниското ниво от 22 март 2017 г. Продажбата на 500 хил. дяла може да е от страна на някой голям вложител, може би дори от някой от големите 4 пенсионно-осигурителни дружества, които на 7 ноември 2016 г. вложиха общо 22 млн. лв.
Възможно е този вложител да се възползва от повишените цени на дяловете на Expat SOFIX ETF в последните дни, седмици и месеци. Те са нагоре със 17% за последните 6 месеца до 1,212 лв. борсова цена вчера. За 3 месеца повишението е с 4,94%, а за 1 месец с 1,85%.
Данни за записванията/тегленията по дни
| Дата | Издадени дялове | Записвания | Тегления |
| 7.10.2016 | 1 220 000 | 30 000 | |
| 10.10.2016 | 1 260 000 | 10 000 | |
| 11.10.2016 | 1 290 000 | 110 000 | |
| 12.10.2016 | 1 290 000 | 10 000 | |
| 13.10.2016 | 1 410 000 | 10 000 | |
| 14.10.2016 | 1 420 000 | 10 000 | |
| 17.10.2016 | 1 430 000 | 10 000 | |
| 18.10.2016 | 1 450 000 | 10 000 | |
| 19.10.2016 | 1 460 000 | 20 000 | |
| 20.10.2016 | 1 470 000 | 30 000 | |
| 21.10.2016 | 1 490 000 | 30 000 | |
| 24.10.2016 | 1 520 000 | 330 000 | |
| 25.10.2016 | 1 550 000 | 10 000 | |
| 26.10.2016 | 1 880 000 | 10 000 | |
| 27.10.2016 | 1 890 000 | 10 000 | |
| 31.10.2016 | 1 910 000 | ||
| 1.11.2016 | 1 920 000 | ||
| 2.11.2016 | 1 920 000 | ||
| 3.11.2016 | 1 920 000 | 10 000 | |
| 4.11.2016 | 1 920 000 | ||
| 7.11.2016 | 1 920 000 | 20 300 000 | |
| 8.11.2016 | 1 930 000 | ||
| 9.11.2016 | 22 230 000 | 90 000 | |
| 10.11.2016 | 22 230 000 | 30 000 | |
| 14.11.2016 | 22 270 000 | 20 000 | |
| 15.11.2016 | 22 350 000 | ||
| 16.11.2016 | 22 370 000 | 260 000 | |
| 17.11.2016 | 22 370 000 | 10 000 | |
| 18.11.2016 | 22 630 000 | 20 000 | |
| 21.11.2016 | 22 640 000 | 20 000 | |
| 22.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 23.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 24.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 25.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 28.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 29.11.2016 | 22 640 000 | ||
| 30.11.2016 | 22 640 000 | 60 000 | |
| 1.12.2016 | 22 680 000 | 20 000 | |
| 6.12.2016 | 22 760 000 | ||
| 8.12.2016 | 22 760 000 | 100 000 | |
| 9.12.2016 | 22 760 000 | ||
| 12.12.2016 | 22 760 000 | ||
| 13.12.2016 | 22 860 000 | ||
| 14.12.2016 | 22 860 000 | 190 000 | |
| 15.12.2016 | 22 860 000 | 40 000 | |
| 16.12.2016 | 22 790 000 | ||
| 20.12.2016 | 22 640 000 | ||
| 21.12.2016 | 22 640 000 | ||
| 22.12.2016 | 22 640 000 | ||
| 23.12.2016 | 22 640 000 | ||
| 27.12.2016 | 22 630 000 | ||
| 28.12.2016 | 22 630 000 | ||
| 29.12.2016 | 22 630 000 | ||
| 30.12.2016 | 22 630 000 | ||
| 3.1.2017 | 22 630 000 | ||
| 4.1.2017 | 22 630 000 | ||
| 5.1.2017 | 22 630 000 | ||
| 6.1.2017 | 22 630 000 | 80 000 | |
| 9.1.2017 | 22 630 000 | ||
| 10.1.2017 | 22 630 000 | 20 000 | |
| 11.1.2017 | 22 550 000 | ||
| 12.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 13.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 16.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 17.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 18.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 19.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 20.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 23.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 24.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 25.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 26.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 27.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 30.1.2017 | 22 530 000 | ||
| 17.2.2017 | 22 680 000 | ||
| 20.2.2017 | 22 690 000 | 1 000 000 | 290 000 |
| 21.2.2017 | 22 690 000 | ||
| 23.2.2017 | 23 400 000 | 10 000 | |
| 24.2.2017 | 23 490 000 | ||
| 27.2.2017 | 23 490 000 | ||
| 28.2.2017 | 23 500 000 | 40 000 | |
| 1.3.2017 | 23 500 000 | 20 000 | |
| 2.3.2017 | 23 460 000 | ||
| 6.3.2017 | 23 480 000 | 30 000 | |
| 7.3.2017 | 23 480 000 | 30 000 | |
| 8.3.2017 | 23 450 000 | 50 000 | |
| 9.3.2017 | 23 420 000 | ||
| 10.3.2017 | 23 370 000 | ||
| 13.3.2017 | 23 370 000 | ||
| 14.3.2017 | 23 370 000 | ||
| 15.3.2017 | 23 370 000 | ||
| 16.3.2017 | 23 370 000 | 1 860 000 | |
| 17.3.2017 | 23 370 000 | ||
| 20.3.2017 | 23 530 000 | 400 000 | |
| 21.3.2017 | 23 730 000 | ||
| 22.3.2017 | 25 630 000 | ||
| 23.3.2017 | 25 630 000 | 200 000 | |
| 24.3.2017 | 25 630 000 | 70 000 | 550 000 |
| 27.3.2017 | 25 830 000 | 200 000 | |
| 28.3.2017 | 25 350 000 | ||
| 29.3.2017 | 25 150 000 | ||
| 30.3.2017 | 25 150 000 | ||
| 31.3.2017 | 25 150 000 | 10 000 | |
| 3.4.2017 | 25 150 000 | ||
| 4.4.2017 | 25 160 000 | ||
| 5.4.2017 | 25 160 000 | ||
| 7.4.2017 | 25 160 000 | 10 000 | |
| 10.4.2017 | 25 170 000 | ||
| 11.4.2017 | 25 170 000 | ||
| 13.4.2017 | 25 170 000 | ||
| 18.4.2017 | 25 170 000 | 10 000 | 500 000 |
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Свързани компании:
00:08 | 26.08.22 г.