fallback

Трети ден на теглене от Expat SOFIX ETF, този път на 80 000 дяла

Предишните два дни бяха в средата на декември, като оттогава няма записвания

11:35 | 10.01.17 г. 2
Автор - снимка
Редактор

Снимка: Ройтерс

Поръчани за обратно изкупуване са 80 000 дяла на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, показват данни от уеб страницата на фонда. Поръчките са до 15 ч. на 6 януари 2017 г.

Това е трети ден на теглене от фонда, като предишните бяха на 14 декември 2016 г. - за 190 000 дяла, и на 15 декември - за 40 000 дяла. Така дяловете на фонда остават 22,55 млн. броя към 6 януари 2017 г., спрямо 22,86 млн. броя към 13 декември, преди да започнат тегления. Общите тегления оттогава са за 310 00 дяла при различни цени, основно около 1,12 лв. за дял, или за около 350 000 лв. За посочения период няма ден с нетни записвани (покупки на дялове).

Към 13 декември 2016 г. фондът има парични средства за 5,34 млн. лв., а към 6 януари 2017 г. средствата вече са 4,44 млн. лв., или с около 0,9 млн. лв. по-малко. През периода фондът също е купувал и акции на компании от SOFIX, което е основната причина за намалението на ликвидните средства.

Но освен покупки на акции ETF-ът има и продажба на такива - на Първа инвестиционна банка, Холдинг Варна и Индустриален холдинг България.

Основните покупки са били при ЦКБ, Монбат, Стара планина холд, Албена и други.

Притежавани акции в компаниите от SOFIX в бр.
Компания 6.1.2017 13.12.2016 Разлика Дял към 6 ян. 17
Софарма 865 397 855 997 9 400 10,37%
Неохим 17 624 17 409 215 4,11%
Централна кооперативна банка 648 190 527 023 121 167 3,94%
Индустриален Капитал Холдинг 144 922 144 922 0 2,54%
Индустриален Холдинг България 1 259 226 1 259 911 -685 4,90%
Фонд за недвижими имоти България 581 341 581 341 0 4,99%
Първа Инвестиционна Банка 416 742 429 302 -12 560 5,94%
Монбат 189 035 173 900 15 135 7,54%
М+С хидравлик 211 516 211 516 0 5,43%
Стара планина Холд 222 037 206 400 15 637 5,50%
Холдинг Варна 2 502 2 627 -125 0,32%
Адванс Терафонд АДСИЦ 1 142 197 1 132 321 9 876 9,27%
Албена 24 074 22 348 1 726 5,63%
Химимпорт 1 797 583 1 796 983 600 11,63%
Трейс груп холд 32 021 31 521 500 0,64%

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

 

Свързани компании:

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF(BGX)

Българска фондова борса АД /БФБ/(BSE)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 09:17 | 07.09.22 г.
fallback