Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е успяло да спечели 2,8 млн. лв. само за седмица, след като на 11 август 2014 г. е вписано учредяването на дъщерното Ахелой Имо ЕАД с капитал 1,3 млн. лв. чрез апортна вноска от едноличния собственик Интеркапитал ПД АДСИЦ и седем дни по-късно, или на 18 август 2014 г., е продадено за 4,1 млн. лв. Само за дни Интеркапитал ПД АДСИЦ постига над 3 пъти по-висока цена от тази при оценката на апортната вноска.
Справка в Търговския регистър показва, че купувач е ГРАНД БОРОВЕЦ 2013 ЕООД, което от своя страна е собственост на ТИТАН БЪЛГАРИЯ ООД , а ТИТАН БЪЛГАРИЯ ООД е притежание на Цветелина Чавдарова Христова с вложение от 100 лв., АЛФА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТИД и Чуждестранно юридическо лице, Идентификация С31279, държава: СЕИНТ КИТС И НЕЙВИС с 4900 лв.
Парите от продажбата на Ахелой Имо ЕАД не са били получени до 30 септември 2014 г., тъй като първо в отчета за паричния поток ги няма и второ в баланса се появява вземане от клиенти и доставчици за 4,54 млн. лв. към 30 септември 2014 г., спрямо едва 436 хил. лв. в началото на годината.
Вчера (12 ноември 2014 г.) Интеркапитал обяви, че ще забави плащането на лихви в размер на 54 034 евро и главница в размер на 62 500 евро по облигационната си емисия с падеж на 14 ноември 2014 г., като ще ги изплати в срок от 30 дни от падежа, както разрешава документът за предлагане на ценните книжа.
Важното е, че с тази сделка Интеркапитал ПД АДСИЦ успява да отчете 2,8 млн. лв. положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти и при само 27 хил. лв. приходи от продажба на апартаменти, да приключи деветмесечието със само 162 хил. лв. загуба, спрямо загуба от 1,73 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.
Така собственият капитал не намалява прекалено много и към 30 септември 2014 г. е 4,45 млн. лв., спрямо 4,61 млн. лв. в началото на годината, което поддържа почти непроменено съотношението на собствен капитал към дълговете. Други основни данни от отчета, са задълженията към банки, небанкови финансови институции и облигационери за 31,5 млн. лв. и общи пасиви за 55 млн. лв. Банкови задължения за 23,4 млн. лв. са текущи, като с изискуемост до 1 година са пасиви за общо 45,65 млн. лв.
В същото време основните активи са инвестиционни имоти за 36,5 млн. лв., представляващи проекта Марина Кейп в гр. Ахелой и Гранд Боровец в к.к. Боровец. Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ има задължение по облигационна емисия с падеж през 2018 г. с остатъчна стойност от 5,13 млн. лв. към 30 септември 2014 г. Емисията беше разсрочвана неколкократно.
Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ е задължено да поддържа съотношение между собствения капитал и обезпечения дълг от поне 0,1 до пълното погасяване на емисията. Също така съотношението на пасиви към актив не трябва да е повече от 0,95.
Ако не беше печалбата от 2,8 млн. лв. от сделката с Ахелой Имо ЕАД, последният коефициент щеше да достигне 0,97, което щеше да наруши условията по емисията, което вероятно е причина Интеркапитал да потърси и реализира вече описаната печеливша сделка.
Основните разходи за дружеството през деветмесечието на 2014 г. са за лихви в размер на 1,28 млн. лв. и за обезценки в размер на 1,6 млн. лв. Другите разходи за дейността са за 547 хил. лв., от които основни са разходите за външни услуги за 285 хил. лв.
Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ поскъпват със 112% в последните 12 месеца до 0,498 лв. за брой и 3 млн. лв. пазарна капитализация. Рекордната цена от 11 лв. на акция е от май 2008 г. През 2009 г. е разпределен от 1,1562 лв., а през 2010 г. още по 0,0169 лв.
Свързани компании:
06:32 | 08.09.22 г.