Интеркапитал демонстрира спазване на условията по облигациите си

При изискване за съотношение собствен капитал/обезпечен дълг от минимум 0,2, то е 0,262 към 30 септември 2012 г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ демонстрира спазване на условията по облигациите си в съобщение до инвеститорите, публикувано чрез БФБ-София.

При изискване за собствен капитал към обезпечен дълг от минимум 0,2, то е 0,273 към 30 юни 2012 г. и 0,262 към 30 септември 2012 г.

При изискване за максимално съотношение пасиви към активи от 0,85, то е 0,843 към 30 юни 2012 г. и 0,847 към 30 септември 2012 г.

Консолидираната загуба за деветмесечието на 2012 г. е 1,02 млн. лв., спрямо загуба от 4,1 млн. лв. за съпоставимия период на 2011 г. Продажбите се увеличават с 2,1 млн. лв. на годишна база до 5,43 млн. лв.

В същото време стана ясно, че купувач на СПА и боулинг центъра в комплекса на Интеркапитал в с. Ахелой е ВЕИ Проджект АД. Общата цена на имотите е 1,2 млн. евро с ДДС. Към 30 септември 2012 г. ВЕИ Проджект е платило общо 847,6 хил. евро от тази сума.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ има право да си купи обратно имотите и да плати покупната цена в срок до 31 януари 2013 г., или да плати цената при условията на финансов лизинг с краен срок 30 септември 2012 г. Заложената лихва е 12,5% в потенциалната схема на финансов лизинг.

Очакванията на ВЕИ Проджект АД са, че Интеркапитал ще избере опцията за изплащане на имотите при условията на финансов лизинг, така че от 1 февруари 2013 г. ВЕИ Проджект ще започне да генерира приходи от лихви в размер на 12,5% годишно от продажната цена на имотите.

Акциите на Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ поевтиняват със 72% за последните 12 месеца до 0,17 лв. за акция и 1 млн. лв. пазарна капитализация.

На БФБ-София се търгуват и облигации на дружеството с общ остатъчен размер от 3,5 млн. евро, като компанията вече е погасила главница от 1,5 млн. лв.

Компанията е в остра ликвидна криза, защото текущите й активи към 30 септември 2012 г. са 11,8 млн. лв., а текущите пасиви са за 47,6 млн. лв. или 4 пъти повече. Текущи са задължения към банки и небанкови финансови институции за 32 млн. лв. Нетекущите активи по балансова стойност са 47,8 млн. лв., а собственият капитал е 9,1 млн. лв.

Освен проекта Марина Кейп в с. Ахелой, Интеркапитал има и проект в Боровец, който не е довършен.

Свързани компании:

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - облигации(4ICA)