Облигационерите на Химимпорт АД имат опцията да поискат предсрочно обратно изкупуване на 22 август 2012 г. при цена 110,8% от номинала, но не е задължително правото им да бъде уважено. Ако облигационерите поискат, но Химимпорт АД не плати през август, то той ще дължи главница не от 100%, а от 118,9% от номинала при падежа на 22 август 2015 г., показват данни от издаването на емисията през 2008 г.
Дългът е от общо 65 млн. евро, с опция за увеличаване с още 15 млн. евро и е издаден от Химимпорт Холандия.
Мениджър по предлагането беше Unicredit Markets & Investment Banking, като лихвата беше фиксирана на 7% годишно, но ако се стигне до увеличение на главницата с 18,9%, лихвата реално ще нарасне до близо 10% годишно.
Облигациите могат да се заменят за акции на Химимпорт АД, при цена на замяната от 10,984 лв./акция на Химимпорт АД. Максималната цена за акция на дружеството е 19 лв. от 2007 г., през август 2008 г. тя бе около 8 лв.
Сега тя е под 1 лв. за акция, или по точно 0,91 лв. за акция, което прави спад спрямо рекордните нива с над 95%.
Предстои около 22 август 2012 г. да стане ясно дали облигационерите ще искат предсрочно погасяване, дали Химимпорт АД ще плати или ще трябва да плати повече на падежа.
Свързани компании:
06:34 | 11.09.22 г.