Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България вероятно е вложил нетно около 6.8 млн. лв. в български акции през 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база отчета на фонда за 2011 г.
В отчета е записана стойността на вложенията във всяко едно дружество, търгувано на БФБ-София към 31 декември 2011 г. Данни за броя на купените и продадените акции, както и цените на които са сключвани сделките няма.
Освен това правилата за изчисляване на стойността на притежаваните акции от пенсионен фонд са сложни, а и има специфики за всеки фонд.
Екипът на Investor.bg възприе опростен метод на база средната цена от предпоследния работен ден (който е меродавен за пенсионните фондове) за съответната година, като раздели стойността на вложенията на тази цена.
Сумата на вложенията през годината в дадена емисия акции е изчислена на база установената разлика в притежаваните акции в началото и края на периода, умножена по средната цена от предпоследния работен ден за 2011 г.
Така направените изчисления показват, че ЗУПФ Алианц България е вложил 7.4 млн. лв. в акции на дружествата, в които е увеличил дела си и е продал акции за 529 хил. лв. в дружествата, където е намалил дела си.
Основните нови вложения са в акции на Софарма (1,5 млн. лв.), Агро финанс (0,93 млн.лв.) и Фонд за недвижими имоти България (0,7 млн. лв.), показват изчисленията на Investor.bg.
Основно са продадени акции на БГ Агро АД (за 206 хил. лв. по описаната горе методология) и в Булленд инвестмънтс АДСИЦ (за 165 хил. лв.)
Продажбите на акции от Булленд се потвърждават от официалната информация за продажбата на 2,3% от капитала на Булленд от ЗУПФ Алианц България.
Също така по официални данни ЗУПФ Алианц България е увеличил дела си в ЕМКА с 0,38% до 5,92% само през третото тримесечие на 2011 г.
В началото на 2012 г. ЗУПФ Алианц България продаде дела си в ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ.Общите вложения на ЗУПФ Алианц България в български акции са за 42,5 млн. лв. към 31 декември 2011 г. Увеличението на годишна база е с 3,3 млн. лв., или 8,5%, включително поради новите покупки. За сравнение спадът на SOFIX през 2011 г. е с 11%.
Подробни данни за измененията в портфейла на ЗУПФ Алианц България можете да видите в следващите таблици:
Дружество | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | 31.12.2011 г. | Изменение в стойността на притежаваните акции 2011 спрямо 2010 г. | Изменение в цената на акциите на пода на БФБ-София | Изменение в прите-жаваните акции |
Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | ||||
Индустриален Холдинг България | 3111 | 3760 | 3987 | 2806 | -30,00% | -42,00% | 22,21% |
Софарма | 869 | 1579 | 3574 | 4377 | 22,00% | -20,00% | 52,46% |
КРЗ Одесос | 1725 | 1793 | 2459 | 2214 | -10,00% | -20,00% | 12,31% |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 2296 | 3504 | 2398 | 3650 | 52,00% | 53,00% | -0,51% |
Алкомет | 352 | 822 | 2253 | 2537 | 13,00% | 3,00% | 9,48% |
Стара планина Холд | 810 | 952 | 2198 | 2589 | 18,00% | -11,00% | 32,12% |
М+С Хидравлик | 1032 | 1415 | 2106 | 2863 | 36,00% | 7,00% | 27,09% |
ЕМКА | 358 | 632 | 2033 | 2266 | 11,00% | 1,00% | 10,13% |
Юрий Гагарин | 914 | 1730 | 1937 | 1542 | -20,00% | -26,00% | 7,54% |
Индустриален Капитал Холдинг | 706 | 967 | 1648 | 2008 | 22,00% | 0,00% | 21,84% |
Агро Финанс | 1171 | 1571 | 1575 | 2471 | 57,00% | -2,00% | 60,36% |
Каолин | 788 | 1357 | 1545 | 1391 | -10,00% | -13,00% | 3,53% |
Адванс Екуити Холдинг | 805 | 981 | 1405 | 1405 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Хидравлични елементи и системи | 243 | 498 | 1244 | 1932 | 55,00% | 11,00% | 39,42% |
Доверие Обединен Холдинг | 1278 | 926 | 1236 | 531 | -57,00% | -58,00% | 2,67% |
Неохим | 680 | 431 | 1088 | 1744 | 60,00% | 25,00% | 27,78% |
ФНИ България | 1470 | 664 | 982 | 1935 | 97,00% | 25,00% | 57,16% |
Енемона | 509 | 721 | 905 | 535 | -41,00% | -43,00% | 3,97% |
Топливо | 1109 | 1002 | 796 | 415 | -48,00% | -47,00% | -0,73% |
БГ Агро | 710 | 658 | 641 | -3,00% | 29,00% | -24,33% | |
Синергон Холдинг | 740 | 606 | 650 | 301 | -54,00% | -51,00% | -4,83% |
Булленд инвестмънтс | 569 | 535 | 627 | 618 | -1,00% | 25,00% | -21,03% |
Енемона – привилегировани акции | 504 | 433 | -14,00% | -16,00% | 2,88% | ||
И Ар Джи Капитал – 1 | 312 | 281 | 396 | 632 | 60,00% | 4,00% | 52,80% |
И Ар Джи Капитал – 2 | 52 | 14,00% | |||||
Спарки Елтос | 47 | 508 | 329 | 255 | -22,00% | -24,00% | 1,66% |
Фонд имоти | 546 | 515 | 229 | 111 | -52,00% | -60,00% | 21,18% |
Българска роза - Севтополис | 50 | 137 | 225 | 217 | -4,00% | -5,00% | 1,00% |
Алфа Ууд България | 203 | 180 | 106 | 27 | -75,00% | -3,00% | -73,62% |
Арома | 198 | 149 | 59 | 0 | -100,00% | -48,00% | -100,00% |
КТБ | 12 | 0 | -100,00% | 26,00% | -100,00% | ||
Оргахим | 211 | 122 | |||||
Монбат | 686 | 206 | |||||
Адванс терафонд | 804 | Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 00:47 | 14.09.22 г.