В какво са вложени парите на договорните фондове Стандарт инвестмънт?

В какво са вложени парите на договорните фондове Стандарт инвестмънт, които вчера КФН задължи да изплатят в срок от 4 дни, забавено с над 3 месеца плащане за близо 1 млн. лв.?

Отговорите на този въпрос са известни само на управляващите фонда, като последната публична информация от годишните им отчети е към 31 декември 2010 г.

В четирите фонда все още има общо активи за 3,15 млн. лв. към 8 март 2012 г., като на година, при около 4% такса за обслужване, управляващото дружество Стандарт Асет Мениджмънт акумулира приходи от около 126 хил. лв.

ДФ Стандарт инвестмънт Високодоходен фонд е с активи за 1,8 млн. лв. към 8 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 43% за последните 12 месеца до 4,089 лв. за дял. Годишната такса за управление е 4,5%.

ДФ СИ Балансиран фонд е с активи за 802 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 41% за последните 12 месеца до 4,93 лв. за дял. Годишната такса за управление е 4%.

ДФ СИ Международен фонд е с активи за 477 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 42% за последните 12 месеца до 1,683 лв. за дял. Годишната такса за управление е 5%.

ДФ СИ Консервативен фонд е с активи за 68 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 45% за последните 12 месеца до 5,89 лв. за дял. Годишната такса за управление е 3%.

Ето и портфейлите с български ценни книжа към 31 декември 2010 г., като за 14-те месеца след това е възможно да са настъпили значителни промени в притежаваните български ценни книжа.

ДФ Стандарт инвестмънт Високодоходен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

ДФ СИ Балансиран фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

ДФ СИ Международен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

ДФ СИ Консервативен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

В отчета на СИ Консервативен фонд прави впечатление вложение за 62 508,59 лв. или 3,17% от активите му, в ценни книжа на Република Гърция в края на 2010 г.

Свързани компании: