fallback

Изтеглиха още 2 млн. лв. от балансираните фондове на УД Елана фонд мениджмънт

Общо изтеглените за седмицата суми са 5,5 млн. лв., или по около една трета от активите на двата фонда

19:41 | 15.02.12 г.

Нови тегления от фондове, управлявани от УД Елана фонд менидмънт за общо 2 млн. лв. са осъществени днес. Така общата сума на изтеглените средства достига 5,5 млн. лв. за седмица, показва справка на Investor.bg. Обратно изкупените средства са в размер на 30% от активите на ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд и на 36% от тези на ДФ Елана Балансиран Евро Фонд, сравнено със 7 февруари, тоест деня преди началото на тегленията. Само днес от доларовия фонд са изтеглени 1,4 млн. лв., а от евровия - 655 хил. лв., след като вчера от ДФ Елана Балансиран Евро Фонд бе изтеглен 1 млн. лв.

Първо, на 8 февруари 2012 г., от фондовете бяха изтеглени около 2,4 млн. лв. Анализ показа какви български акции притежават балансираните фондове на Елана към 31 декември 2010 г. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд е притежавал и български корпоративни облигации, а именно на Инвестбанк АД, Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ, Еврокредит ЕАД, Евролизинг ЕАД и БАКБ. Случайно или не, в последната седмица на БФБ-София има сделки с облигациите на Инвестбанк АД, Еврокредит ЕАД и Евролизинг ЕАД. Пазарът на корпоративни облигации е изключително неликвиден, като в момента и по трите споменати емисии няма оферта купува в търговската система на БФБ-София, но са налични оферти продава.  

ДФ Елана Балансиран Евро Фонд
Дата Нетна стойност на 1 дял в лв. Нетна стойност на активите Бр. дялове Изменение в бр. дялове Тегления в лв.
2012-02-02 91,98 7 309 654 79 467 0 -3
2012-02-03 92,09 7 318 202 79 467 0 3
2012-02-06 91,77 7 292 299 79 467 0 -4
2012-02-07 91,13 7 241 611 79 467 -113 -10 272
2012-02-08 90,73 7 199 607 79 353 -10 806 -974 894
2012-02-09 90,21 6 183 902 68 547 -14 -1 242
2012-02-10 89,67 6 145 268 68 533 0 0
2012-02-13 90,09 6 174 237 68 533 0 0
2012-02-14 89,15 6 109 521 68 533 -11 242 -1 003 000
2012-02-15 89,22 5 111 702 57 292 -7 302 -654 757
2012-02-16 89,67 4 482 492 49 990    
Общо         -2 644 164

 

ДФ Елана Балансиран Долар Фонд
Дата Нетна стойност на 1 дял в щатски долари Нетна стойност на активите Бр. дялове Изменение в бр. дялове Тегления в щатски долари
6.02.2012 г. 94,621 6395559,54 67 591 -5 -467
7.02.2012 г. 94,0886 6359106,99 67 586 -7 -672
8.02.2012 г. 93,6217 6326878,82 67 579 -10 248 -957 367
9.02.2012 г. 93,4219 5356009,01 57 331 0 0
10.02.2012 г. 92,9607 5329567,49 57 331 0 3
13.02.2012 г. 93,2245 5344694,28 57 331 0 0
14.02.2012 г. 92,3198 5292826,5 57 331 -33 -3 054
15.02.2012 г. 92,4272 5295929,92 57 298 -10 248 -950 642
16.02.2012 г. 92,7656 4364677,69 47 051    
Общо         -1 911 733
Обща стойност в лв. при 1,49 лв. за щатски долар -2 855 957

 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 14:47 | 06.09.22 г.
fallback