Активите на най-новия договорен фонд на Карол Капитал Мениджмънт - Адванс Глобал Трендс надминаха 1 млн. лв. два месеца и половина след старта на публичното предлагане. Нетната стойност на активите на фонда (НСА) към петък 16.09.2011 г. достига 1,113 млн. лв. Фондът обаче отчита 0,9605 лв. нетна стойност на дял, тоест загуба от 3,95% от старта си. „Моделът на Адванс Глобал Трендс даде навременен сигнал за излизане на голям процент кеш и това предпази портфейла от големи загуби при драстичния спад на световните капиталови пазари през август тази година”, каза портфейлният мениджър на фонда Катерина Атанасова. Стратегията за месец септември остава дефанзивна. Портфейлът на Адванс Глобал Трендс ще бъде инвестиран до 45-50% в инструменти с фиксирана доходност – американски и западноевропейски държавни облигации, както и суровини – ценни метали и селскостопански стоки. Останалата част от 50-55% ще бъде в кеш и срочни депозити. Адванс Глобал Трендс следва глобална стратегия, която позволява диверсификация на портфейла чрез възможност за инвестиция във всички класове активи – акции, облигации, недвижимо имущество и суровини. Портфейлът се структурира чрез инвестиции в борсово търгувани продукти – ETFs, ETCs, ETNs, търгувани на развитите борси в Западна Европа. Адванс Глобал Трендс следва гъвкава стратегия на управление и структуриране на портфейла, която позволява на портфейла да има добро представяне както при позитивни капиталови пазари така и при негативна пазарна среда и криза.
Целта на фонда е да предостави висока дългосрочна възвръщаемост на инвестираните средства при контролирано ниво на риск. Стратегията на фонда е да следва текущата тенденция на финансовите пазари, като основната идея е портфейлът да е инвестиран винаги в активите, които в момента се представят най-силно. Моделът е тестван на база исторически данни и резултатите показват, че той дава по-добра възвръщаемост на портфейла от стандартната "buy and hold" стратегия. Стратегията и заложените в модела правила значително намаляват загубите при срив на капиталовия пазар и предпазват инвестицията от дългосрочен негативен пазар и криза. От управляващото дружество предполагат, че интересът към Адванс Глобал Трендс е провокиран именно от гъвкавата стратегия на фонда и възможността за възвръщаемост, по-добра от тази на пазара на акции при едновременно контролирано ниво на риска.
Свързани компании:
21:35 | 27.08.22 г.