Ай Ен Джи УПФ отчита 21% ръст на вложенията си в български акции на годишна база до 24,5 млн. лв. към 31 декември 2010 г., показва отчетът на фонда. Изменението се дължи на промяна в цените на притежаваните активи, както и на покупки и продажби.
През миналата година SOFIX се понижи с 15,2% до 362,35 пункта.
Софарма, Адванс Терафонд и привилегированите акции на Енемона са с най-голяма тежест в портфейла на фонда от българските акции.
През годината от Ай Ен Джи УПФ са се освободили от участията си в Девин АД, Холдинг Пътища АД, Мостстрой АД, Пампорово АД и Топливо АД.
Общо 47 емисии ценни книжа формират портфейла на фонда.
В български акции са вложени 8,5% от активите на Ай Ен Джи УПФ към 31 декември 2010 г., които са 287,2 млн. лв. Активите му нарастват с 31,3% на годишна база.
В дялови ценни книжа, включително чуждестранни и български акции и дялове, са вложени 26,9% от активите на фонда. Вложенията в дългови ценни книжа са 51,72%, а в банкови депозити - 16,98%. Няма вложения в недвижими имоти, а паричните средства са 4,4% към края на 2010 г.
Дружество | 31.12.2008 г. | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | Изменение в стойността на притежаваните акции на г. база |
Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | ||
Софарма | 795 | 1844 | 3392 | 83,95% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 702 | 1143 | 1781 | 55,82% |
Енемона Привилегировани | 1614 | |||
Монбат | 415 | 690 | 1559 | 125,94% |
БАКБ | 391 | 995 | 1322 | 32,86% |
ПИБ | 416 | 934 | 1179 | 26,23% |
Адванс Екуити холдинг | 963 | 1173 | 1175 | 0,17% |
ФЗЗ Мел инвест | 597 | 1046 | 978 | -6,50% |
Химимпорт привилегировани акции | 1088 | 969 | -10,94% | |
Каолин | 405 | 698 | 875 | 25,36% |
Стара планина холд | 263 | 552 | 780 | 41,30% |
БГ Агро | 826 | 761 | -7,87% | |
Индустриален холдинг България | 255 | 365 | 593 | 62,47% |
Евроинс | 534 | 584 | 590 | 1,03% |
Алкомет | 146 | 278 | 543 | 95,32% |
Агрия груп холдинг | 246 | 574 | 485 | -15,51% |
ФНИ България АДСИЦ | 735 | 332 | 468 | 40,96% |
Еврохолд България | 536 | 438 | 417 | -4,79% |
Енемона | 389 | 510 | 387 | -24,12% |
И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ | 308 | 277 | 383 | 38,27% |
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ | 565 | 282 | 357 | 26,60% |
Химимпорт | 378 | 355 | 310 | -12,68% |
КРЗ Одесос | 457 | 358 | 298 | -16,76% |
Фазерлес | 227 | 321 | 292 | -9,03% |
Актив пропъртис АДСИЦ | 324 | 474 | 257 | -45,78% |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 380 | 357 | 245 | -31,37% |
Зърнени храни България | 301 | 274 | 239 | -12,77% |
М+С Хидравлик | 154 | 189 | 237 | 25,40% |
Фонд имоти АДСИЦ | 194 | 134 | 224 | 67,16% |
Оргахим | 174 | 178 | 178 | 0,00% |
Трейс груп холд | 115 | 190 | 165 | -13,16% |
ХЕС | 68 | 79 | 147 | 86,08% |
ОЦК | 92 | 198 | 141 | -28,79% |
ЕМКА | 83 | 147 | 119 | -19,05% |
И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ | 97 | 101 | 119 | 17,82% |
Феърплей Пропъртис АДСИЦ | 305 | 186 | 117 | -37,10% |
ЦБА Асет мениджмънт | 103 | 117 | 116 | -0,85% |
Прайм Пропърти | 149 | 86 | 114 | 32,56% |
Синергон холдинг | 114 | 176 | 109 | -38,07% |
Биовет | 48 | 74 | 98 | 32,43% |
Неохим | 122 | 77 | 85 | 10,39% |
ЦКБ | 83 | 96 | 74 | -22,92% |
Билборд | 319 | 127 | 69 | -45,67% |
Булстрад | 114 | 98 | 65 | -33,67% |
Елпром ЗЕМ | 89 | 95 | 65 | -31,58% |
Слънчев бряг | 9 | 13 | 9 | -30,77% |
Полимери | 4 | 4 | 2 | -50,00% |
Девин | 334 | 829 | ||
Холдинг Пътища | 233 | 169 | ||
Мостстрой | 40 | 45 | ||
Пампорово | 52 | 24 | ||
Топливо | 18 | 14 | ||
Албена | 239 | |||
Общо | 14080 | 20214 | 24502 | 21,21% |