Алма Тур БГ АД да ползва финансиране на обща стойност 17,275 млн. евро, е решило Общото събрание на дружеството, проведено на 6 август, се казва в уведомление, публикувано чрез Бюлетин Investor.bg.
13,905 млн. евро от финансирането е под формата на два инвестиционни кредита - от УниКредит Булбанк АД (10,905 млн. евро) и Централна кооперативна банка АД (3 млн. евро) - с краен срок за издължаване на главницата 20.11.2017.
Лихвите по кредитите се плащат всеки месец, като по първия те са в размер на едномесечен EURIBOR + 5,55%, a по втория – фиксирана лихва от 8,5% годишно.
Останалата част от финансирането представлява кредитна линия от УниКредит Булбанк в размер на 1,8 млн. евро. и договор за банков кредит под условие от същата банка на стойност 1,57 млн. евро. Лихвата по кредитната линия е едномесечен EURIBOR + 5%.
7,905 млн. евро от инвестиционните кредити ще бъдат използвани за рефинансиране в пълен размер на инвестиционни и оборотни кредити, сключени от дружествата от групата на Алма Тур с ОББ АД.
4 млн. евро ще отидат за предсрочно погасяване на облигационната емисия на Алма Тур, която в началото на март бе удължена до август 2012.
С 2 млн. евро ще бъдат финансирани 57% от стойността на СМР (без ДДС) по изграждането на хотелски комплекс Тамплиер в Банско.
От кредитната линия 1,2 млн. евро ще послужат за погасяване на съществуващ дълг към ОББ, както и за плащания по ДДС, във връзка с изграждането на комплекс Тамплиер. Остатъкът от 600 хил. евро ще се използва за осъществяване на текущи разплащания.
Свързани компании:
03:11 | 26.08.22 г.