УПФ Доверие е продал участията си в М+С Хидравлик АД, Стара планина холд АД, Оргахим АД и Сити Дивелопмънт АДСИЦ, показват изчисления на Investor.bg на база годишната справка за инвестициите на фонда към 31 декември 2011 г., публикувана ежегодно в края на март.
Продажбата на дела в Оргахим от 6,8% от капитала на дружеството, вече стана публично известна.
Ново дружество в портфейла на фонда е Инвестор.БГ АД, с вложение от 100 000 лв. при увеличението на капитала на интернет компанията през 2011 г.
Общият портфейл на фонда от акции, търгувани на БФБ-София намалява с 4,6 млн. лв., или 6,6%, до 64,9 млн. лв. към 31 декември 2011 г. На пръв поглед намалението е близко до спада на SOFIX с 11,1% през 2011 г.
В действителност обаче фондът е бил сравнително активен, като е намалил вложенията си нетно с около 860 хил. лв. в български акции. Изчислението е на Investor.bg и е на база изменението в броя притежавани акции от всяко дружество, умножено по цената в предпоследния рабоен ден на 2011 г.
Продадените акции са за 6,6 млн. лв., а купените за 5,75 млн. лв., което формира оборот от 12,35 млн. лв., или около 19% от стойността на портфейла от български акции на УПФ Доверие.
За изчисления на броя притежавани акции в края на 2010 и края на 2011 г. са ползвани данните на фонда за стойността на притежаваните акции. Тъй като според нормативната уредба стойността се изчислява по цените от предпоследния работен ден за годината, броя акции е намерен при съблюдаване на това условие. Правилата за изчисление на стойността на всеки фонд имат специфики, както и общите правила дават възможност за оценка на база офертите купува.
Най-големи са вложенията през 2011 г. в акции на Албена АД, или за 1,8 млн. лв., следвани от тези в Софарма АД за 912 хил. лв. и в Адванс Терафонд АДСИЦ за 834 хил. лв. Сумите са намерени на база изменението в притежаваните акции и цената от предпоследната търговска сесия на 2011 г.
За 2,7 млн. лв. са продажбите на акции от Оргахим, за 2,6 млн. лв. от М+С Хидравлик и за 521 хил. лв. от Стара планина холд АД.
Подробни данни за измененията в портфейла на УПФ Доверие можете да видите в следващите таблици:
| Дружество | 31.12.09 | 31.12.10 | 31.12.11 | Изменение в стойността на притежаваните акции 2011 спрямо 2010 г. | Изменение в цената на акциите на пода на БФБ-София | Вероятно изменение в притежаваните акции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | ||||
| Софарма АД | 13 459 | 20 272 | 17 426 | -14% | -19% | 5,52% |
| Албена АД | 3 536 | 7 357 | 10 479 | 42% | 18% | 20,71% |
| Монбат АД | 7 049 | 9 502 | 8 582 | -10% | -13% | 4,36% |
| Адванс Терафонд АДСИЦ | 3 752 | 3 865 | 5 485 | 42% | 20% | 17,94% |
| Каолин АД | 2 633 | 2 458 | 2 468 | 0% | -12% | 14,42% |
| Агро финанс АДСИЦ | 2 197 | 2 201 | 2 418 | 10% | 24% | -11,20% |
| Адванс Екуити холдинг АД | 2 559 | 2 460 | 2 343 | -5% | 0% | -4,76% |
| Албена инвест холдинг АД | 1 772 | 1 648 | 2 064 | 25% | 5% | 19,15% |
| ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 1 855 | 1 316 | 1 926 | 46% | 56% | -6,39% |
| ФНИ България АДСИЦ | 915 | 1 299 | 1 704 | 31% | 23% | 6,96% |
| Енемона АД привилегировани акции | 958 | 1 394 | 46% | -17% | 76,11% | |
| Агрия груп холдинг АД | 1 846 | 1 563 | 1 271 | -19% | -14% | -5,98% |
| София БТ АД | 738 | 1 193 | 1 161 | -3% | -18% | 19,28% |
| И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ | 815 | 954 | 1 062 | 11% | 14% | -2,29% |
| Българска роза – Севтополис АД | 1 152 | 1 089 | 1 045 | -4% | -2% | -1,91% |
| Енемона АД | 1 919 | 1 464 | 847 | -42% | -46% | 6,70% |
| Феърплей пропъртис АДСИЦ | 1 205 | 1 052 | 822 | -22% | -22% | 0,61% |
| Благоевград-БТ АД | 482 | 613 | 514 | -16% | -26% | 12,81% |
| И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ | 547 | 517 | 406 | -21% | -32% | 16,10% |
| Соларпро холдинг АД | 414 | 376 | -9% | -8% | -1,09% | |
| Парк АДСИЦ | 356 | 374 | 282 | -25% | -10% | -16,22% |
| Индустриален холдинг България АД | 687 | 396 | 242 | -39% | -42% | 5,18% |
| Билборд | 419 | 229 | 147 | -36% | -36% | 0,60% |
| Актив пропъртис АДСИЦ | 182 | 97 | 92 | -5% | -13% | 8,84% |
| Инвестор.БГ АД | 86 | 100% | ||||
| КРЗ Одесос АД | 180 | 122 | 85 | -30% | -18% | -14,65% |
| БАКБ | 563 | 328 | 76 | -77% | -62% | -38,37% |
| Ломско пиво АД | 84 | 58 | 48 | -17% | -12% | -5,60% |
| Сити Пропъртис АДСИЦ | 45 | 37 | -18% | -40% | 37,17% | |
| Оргахим АД | 2 752 | 2 585 | -100% | 4% | -100,00% | |
| М+С Хидравлик АД | 1 947 | 2 435 | -100% | 6% | -100,00% | |
| Стара планина холд АД | 543 | 588 | -100% | -100,00% | ||
| Сити Дивелопмънт АДСИЦ | 20 | 3 | -100% | -100,00% | ||
| Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 1 420 | |||||
| КТБ | 1 078 | |||||
| ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ | 473 | |||||
| Девин АД | 456 | |||||
| Емка АД | 280 | |||||
| Меком АД | 124 | |||||
| Общо | 59 995 | 69 455 | 64 888 | -6,58% |
| Дружество | Вероятен брой акции в края на 2010 г. | Вероятен брой акции в края на 2011 г. | Изменение в бр. | Вероятен размер на покупките/продажбите (на база последната цена в предпоследния работен ден за 2011 г.) в лв. |
|---|---|---|---|---|
| Албена АД | 147 140 | 177 610 | 30 470 | 1 797 740 |
| Софарма АД | 5 212 651 | 5 500 631 | 287 980 | 912 321 |
| Адванс Терафонд АДСИЦ | 3 207 469 | 3 782 759 | 575 290 | 834 170 |
| Енемона АД привилегировани акции | 101 483 | 178 718 | 77 235 | 602 432 |
| Монбат АД | 1 506 102 | 1 571 795 | 65 692 | 358 681 |
| Албена инвест холдинг АД | 294 601 | 351 020 | 56 419 | 331 744 |
| Каолин АД | 1 003 265 | 1 147 907 | 144 642 | 310 980 |
| София БТ АД | 27 114 | 32 341 | 5 227 | 187 648 |
| ФНИ България АДСИЦ | 2 450 943 | 2 621 538 | 170 595 | 110 887 |
| Инвестор.БГ АД | 8 064 | 8 064 | 100 000 | |
| Благоевград-БТ АД | 12 549 | 14 156 | 1 607 | 58 350 |
| И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ | 78 583 | 91 236 | 12 653 | 56 304 |
| Енемона АД | 207 807 | 221 728 | 13 921 | 53 177 |
| Индустриален холдинг България АД | 396 000 | 416 523 | 20 523 | 11 924 |
| Сити Пропъртис АДСИЦ | 44 955 | 61 667 | 16 712 | 10 027 |
| Актив пропъртис АДСИЦ | 277 143 | 301 639 | 24 496 | 7 471 |
| Феърплей пропъртис АДСИЦ | 3 506 667 | 3 527 897 | 21 230 | 4 947 |
| Билборд | 363 492 | 365 672 | 2 180 | 876 |
| Сити Дивелопмънт АДСИЦ | 10 345 | 0 | -10 345 | -776 |
| Ломско пиво АД | 108 411 | 102 345 | -6 066 | -2 845 |
| Соларпро холдинг АД | 752 727 | 744 554 | -8 173 | -4 127 |
| КРЗ Одесос АД | 1 245 | 1 063 | -182 | -14 592 |
| Българска роза – Севтополис АД | 789 130 | 774 074 | -15 056 | -20 326 |
| И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ | 241 519 | 236 000 | -5 519 | -24 835 |
| БАКБ | 31 752 | 19 567 | -12 185 | -47 325 |
| Парк АДСИЦ | 748 000 | 626 667 | -121 333 | -54 600 |
| Агрия груп холдинг АД | 422 432 | 397 188 | -25 245 | -80 784 |
| Адванс Екуити холдинг АД | 2 460 000 | 2 343 000 | -117 000 | -117 000 |
| ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 2 288 696 | 2 142 380 | -146 315 | -131 537 |
| Агро финанс АДСИЦ | 2 269 072 | 2 015 000 | -254 072 | -304 887 |
| Стара планина холд АД | 202 062 | 0 | -202 062 | -521 320 |
| М+С Хидравлик АД | 370 061 | 0 | -370 061 | -2 590 426 |
| Оргахим АД | 29 943 | 0 | -29 943 | -2 694 892 |
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!
Свързани компании:
16:06 | 10.09.22 г.