fallback

УПФ Доверие е продал участията си в М+С, Стара планина и Оргахим през 2011 г.

През миналата година фондът е вложил 1,8 млн. лв. в акции на Албена и по близо милион в книжа на Софарма и Адванс Терафонд АДСИЦ

13:06 | 02.04.12 г. 3
Автор - снимка
Редактор

УПФ Доверие е продал участията си в М+С Хидравлик АД, Стара планина холд АД, Оргахим АД и Сити Дивелопмънт АДСИЦ, показват изчисления на Investor.bg на база годишната справка за инвестициите на фонда към 31 декември 2011 г., публикувана ежегодно в края на март.

Продажбата на дела в Оргахим от 6,8% от капитала на дружеството, вече стана публично известна.

Ново дружество в портфейла на фонда е Инвестор.БГ АД, с вложение от 100 000 лв. при увеличението на капитала на интернет компанията през 2011 г.

Общият портфейл на фонда от акции, търгувани на БФБ-София намалява с 4,6 млн. лв., или 6,6%, до 64,9 млн. лв. към 31 декември 2011 г. На пръв поглед намалението е близко до спада на SOFIX с 11,1% през 2011 г.

В действителност обаче фондът е бил сравнително активен, като е намалил вложенията си нетно с около 860 хил. лв. в български акции. Изчислението е на Investor.bg и е на база изменението в броя притежавани акции от всяко дружество, умножено по цената в предпоследния рабоен ден на 2011 г.

Продадените акции са за 6,6 млн. лв., а купените за 5,75 млн. лв., което формира оборот от 12,35 млн. лв., или около 19% от стойността на портфейла от български акции на УПФ Доверие.

За изчисления на броя притежавани акции в края на 2010 и края на 2011 г. са ползвани данните на фонда за стойността на притежаваните акции. Тъй като според нормативната уредба стойността се изчислява по цените от предпоследния работен ден за годината, броя акции е намерен при съблюдаване на това условие. Правилата за изчисление на стойността на всеки фонд имат специфики, както и общите правила дават възможност за оценка на база офертите купува.

Най-големи са вложенията през 2011 г. в акции на Албена АД, или за 1,8 млн. лв., следвани от тези в Софарма АД за 912 хил. лв. и в Адванс Терафонд АДСИЦ за 834 хил. лв. Сумите са намерени на база изменението в притежаваните акции и цената от предпоследната търговска сесия на 2011 г.

За 2,7 млн. лв. са продажбите на акции от Оргахим, за 2,6 млн. лв. от М+С Хидравлик и за 521 хил. лв. от Стара планина холд АД.

Подробни данни за измененията в портфейла на УПФ Доверие можете да видите в следващите таблици:

Дружество 31.12.09 31.12.10 31.12.11 Изменение в стойността на притежаваните акции 2011 спрямо 2010 г. Изменение в цената на акциите на пода на БФБ-София Вероятно изменение в притежаваните акции
Стойност (хил. лв.) Стойност (хил. лв.) Стойност (хил. лв.)
Софарма АД 13 459 20 272 17 426 -14% -19% 5,52%
Албена АД 3 536 7 357 10 479 42% 18% 20,71%
Монбат АД 7 049 9 502 8 582 -10% -13% 4,36%
Адванс Терафонд АДСИЦ 3 752 3 865 5 485 42% 20% 17,94%
Каолин АД 2 633 2 458 2 468 0% -12% 14,42%
Агро финанс АДСИЦ 2 197 2 201 2 418 10% 24% -11,20%
Адванс Екуити холдинг АД 2 559 2 460 2 343 -5% 0% -4,76%
Албена инвест холдинг АД 1 772 1 648 2 064 25% 5% 19,15%
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ 1 855 1 316 1 926 46% 56% -6,39%
ФНИ България АДСИЦ 915 1 299 1 704 31% 23% 6,96%
Енемона АД привилегировани акции   958 1 394 46% -17% 76,11%
Агрия груп холдинг АД 1 846 1 563 1 271 -19% -14% -5,98%
София БТ АД 738 1 193 1 161 -3% -18% 19,28%
И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ 815 954 1 062 11% 14% -2,29%
Българска роза – Севтополис АД 1 152 1 089 1 045 -4% -2% -1,91%
Енемона АД 1 919 1 464 847 -42% -46% 6,70%
Феърплей пропъртис АДСИЦ 1 205 1 052 822 -22% -22% 0,61%
Благоевград-БТ АД 482 613 514 -16% -26% 12,81%
И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ 547 517 406 -21% -32% 16,10%
Соларпро холдинг АД   414 376 -9% -8% -1,09%
Парк АДСИЦ 356 374 282 -25% -10% -16,22%
Индустриален холдинг България АД 687 396 242 -39% -42% 5,18%
Билборд 419 229 147 -36% -36% 0,60%
Актив пропъртис АДСИЦ 182 97 92 -5% -13% 8,84%
Инвестор.БГ АД     86 100%    
КРЗ Одесос АД 180 122 85 -30% -18% -14,65%
БАКБ 563 328 76 -77% -62% -38,37%
Ломско пиво АД 84 58 48 -17% -12% -5,60%
Сити Пропъртис АДСИЦ   45 37 -18% -40% 37,17%
Оргахим АД 2 752 2 585   -100% 4% -100,00%
М+С Хидравлик АД 1 947 2 435   -100% 6% -100,00%
Стара планина холд АД 543 588   -100%   -100,00%
Сити Дивелопмънт АДСИЦ 20 3   -100%   -100,00%
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 1 420          
КТБ 1 078          
ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ 473          
Девин АД 456          
Емка АД 280          
Меком АД 124          
Общо 59 995 69 455 64 888 -6,58%    

 

Дружество Вероятен брой акции в края на 2010 г. Вероятен брой акции в края на 2011 г. Изменение в бр. Вероятен размер на покупките/продажбите (на база последната цена в предпоследния работен ден за 2011 г.) в лв.
Албена АД 147 140 177 610 30 470 1 797 740
Софарма АД 5 212 651 5 500 631 287 980 912 321
Адванс Терафонд АДСИЦ 3 207 469 3 782 759 575 290 834 170
Енемона АД привилегировани акции 101 483 178 718 77 235 602 432
Монбат АД 1 506 102 1 571 795 65 692 358 681
Албена инвест холдинг АД 294 601 351 020 56 419 331 744
Каолин АД 1 003 265 1 147 907 144 642 310 980
София БТ АД 27 114 32 341 5 227 187 648
ФНИ България АДСИЦ 2 450 943 2 621 538 170 595 110 887
Инвестор.БГ АД   8 064 8 064 100 000
Благоевград-БТ АД 12 549 14 156 1 607 58 350
И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ 78 583 91 236 12 653 56 304
Енемона АД 207 807 221 728 13 921 53 177
Индустриален холдинг България АД 396 000 416 523 20 523 11 924
Сити Пропъртис АДСИЦ 44 955 61 667 16 712 10 027
Актив пропъртис АДСИЦ 277 143 301 639 24 496 7 471
Феърплей пропъртис АДСИЦ 3 506 667 3 527 897 21 230 4 947
Билборд 363 492 365 672 2 180 876
Сити Дивелопмънт АДСИЦ 10 345 0 -10 345 -776
Ломско пиво АД 108 411 102 345 -6 066 -2 845
Соларпро холдинг АД 752 727 744 554 -8 173 -4 127
КРЗ Одесос АД 1 245 1 063 -182 -14 592
Българска роза – Севтополис АД 789 130 774 074 -15 056 -20 326
И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ 241 519 236 000 -5 519 -24 835
БАКБ 31 752 19 567 -12 185 -47 325
Парк АДСИЦ 748 000 626 667 -121 333 -54 600
Агрия груп холдинг АД 422 432 397 188 -25 245 -80 784
Адванс Екуити холдинг АД 2 460 000 2 343 000 -117 000 -117 000
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ 2 288 696 2 142 380 -146 315 -131 537
Агро финанс АДСИЦ 2 269 072 2 015 000 -254 072 -304 887
Стара планина холд АД 202 062 0 -202 062 -521 320
М+С Хидравлик АД 370 061 0 -370 061 -2 590 426
Оргахим АД 29 943 0 -29 943 -2 694 892

 

Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!

 

Свързани компании:

Адванс Терафонд АДСИЦ(ATER)

М+С Хидравлик АД(MSH)

Албена АД(ALB)

Стара планина холд АД(SPH)

Софарма АД(SFA)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase. Последна актуализация: 16:06 | 10.09.22 г.
fallback