На основание чл. 190 от ЗППЦК и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ ЦКБ АКТИВ /DFCCBA/, Ви уведомяваме, че за 21.08.2009 год. стойностите на един дял на договорния фонд са следните:
-Емисионната стойност: 8.2811 лв. на един дял 
-Нетната стойност на активите на един дял: 8.2811 лв.
-Цена на обратно изкупуване: 8.2397 лв. на един дял
По тази емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на предишния работен ден.
Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.
Към 20.08.2009 год.:
-Брой дялове в обращение: 1,654,113 бр.
-Нетна стойност на активите: 13,697,862.30 лв.

On the grounds of Art. 190 of the POSA and pursuant to the Prospectus for public offering of units of mutual fund CCB AKTIVE, BSE code - /DFCCBA/,  please be informed of the fund unit values as of 21.08.2009:
- Issuing value per unit: BGN 8.2811
- Net assets value per unit: BGN 8.2811
- Redemption price per unit: BGN 8.2397
Prices above will be valid for orders given on the previous working day. 
The issuing costs (included in the issuing value above) amount to 0.00% of the net assets value per unit.
The redemption costs (included in the redemption price above) amount to 0.50% of the net assets value per unit. 
As of 20.08.2009:
- Number of units in circulation: 1,654,113 units
- Net assets value: BGN 13,697,862.30