На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” Ви уведомяваме, че на 04.12.2018 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.50% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 04.12.2018
EUR
Нетна стойност на активите на дял
1.0126
Емисионна стойност на дял
1.0126
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.0126
1.0075
Брой дялове в обръщение
10 599 100.1161
Нетна стойност на активите на фонда
10 732 160.67
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 04.12.2018