На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 26.11.2021 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 26.11.2021
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1,6558
Емисионна стойност на дял
1,6558
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1,6558
1,6442
Брой дялове в обръщение
11 741 327,4593
Нетна стойност на активите на фонда
19 441 517,52
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 26.11.2021