На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ „Райфайзен (България) Глобален Микс” Ви уведомяваме, че на 08.02.2019 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Микс", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.50% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 08.02.2019
EUR
Нетна стойност на активите на дял
1,0205
Емисионна стойност на дял
1,0205
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1,0205
1,0154
Брой дялове в обръщение
10 760 811,9030
Нетна стойност на активите на фонда
10 981 146,90
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 08.02.2019