На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 05.10.2021 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 05.10.2021
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.5684
Емисионна стойност на дял
1.5684
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1.5684
1.5574
Брой дялове в обръщение
9 982 971.7249
Нетна стойност на активите на фонда
15 656 956.45
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 05.10.2021