На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 10.08.2020 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цена на 1 дял към 10.08.2020
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.3041
Емисионна стойност на дял
1.3041
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 6 месеца
за инвестиции под 6 месеца
1.3041
1.2950
Брой дялове в обръщение
5 421 560.9324
Нетна стойност на активите на фонда
7 070 137.83
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 10.08.2020