На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 17.09.2018 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 17.09.2018
9 705 377.10
Нетна стойност на активите на фонда
7 489 090.2895
Брой дялове в обръщение
1.2868
1.2959
за инвестиции под 6 месеца
за инвестиции над 6 месеца
Цена на обратно изкупуване
1.2959
Емисионна стойност на дял
1.2959
Нетна стойност на активите на дял
BGN
Цена на 1 дял към 17.09.2018