На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"  Ви уведомяваме, че на 07.06.2019 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 07.06.2019
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.0004
Емисионна стойност на дял
1.0004
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.0004
0.9944
Брой дялове в обръщение
5 928 641.3741
Нетна стойност на активите на фонда
5 930 758.16
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 07.06.2019