На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България"  Ви уведомяваме, че на 26.05.2021 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 26.05.2021
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.5172
Емисионна стойност на дял
1.5172
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.5172
1.5126
Брой дялове в обръщение
74 742 273.6309
Нетна стойност на активите на фонда
113 402 591.98
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 26.05.2021