На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ"Райфайзен (България)  Фонд Глобален Растеж" Ви уведомяваме, че на 15.08.2018 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ"Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж", организиран и управляван от Райфайзен Мениджмънт (България) ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, намалена с такса от 0.70% за инвестиция под 6 месеца и без такса за инвестиция над 6 месеца.
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 15.08.2018
10 158 168,24
Нетна стойност на активите на фонда
7 729 621,4181
Брой дялове в обръщение
1,3050
1,3142
за инвестиции под 6 месеца
за инвестиции над 6 месеца
Цена на обратно изкупуване
1,3142
Емисионна стойност на дял
1,3142
Нетна стойност на активите на дял
BGN
Цена на 1 дял към 15.08.2018