| Дата и час |
Компания |
Описание |
2019-10-01
10:17
|
ДФ ЦКБ Гарант
MFEA
|
• Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Гарант за 01.10.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
10:17
|
ДФ ЦКБ Актив
MF2A
|
• Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Актив за 01.10.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
10:17
|
ДФ ЦКБ Лидер
MFPA
|
• Цени на дялове и НСА на ДФ ЦКБ Лидер за 01.10.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
09:53
|
ДФ Куест Вижън
DFREALBALA
|
• Цени за 01.10.2019
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
09:52
|
ДФ Куест Вижън
DFREALBALA
|
• Цени за 30.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
09:52
|
ДФ Прайм Асетс
DFREALHIGH
|
• Цени за 01.10.2019
Обратно изкупуване
|
2019-10-01
09:52
|
ДФ Прайм Асетс
DFREALHIGH
|
• Цени за 30.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
16:23
|
ДФ Селект Облигации
6KDB
|
• Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 30.09.2019 г.
Други
|
2019-09-30
16:21
|
ДФ Селект Регионал
6KDC
|
• Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 30.09.2019 г.
Други
|
2019-09-30
16:20
|
ДФ Селект Баланс
6KDA
|
• Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 30.09.2019 г.
Други
|
2019-09-30
16:20
|
ДФ Селект Дивидент
18SA
|
• Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове към 30.09.2019 г.
Други
|
2019-09-30
15:36
|
ДФ Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд
RAMGBF
|
• Цени за дата 26.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:35
|
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в лева
RAIFAZLEVA
|
• Цени за дата 26.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:35
|
ДФ Райфайзен (България) Глобален Микс
raiglobmix
|
• Цени за дата 26.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:34
|
ДФ Райфайзен (България) Фонд Глобален Растеж
RTT5
|
• Цени за дата 27.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:34
|
ДФ Райфайзен (България) Активна Защита в евро
RTT4
|
• Цени за дата 26.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:33
|
ДФ Консервативен Фонд България
4R21
|
• Цени за дата 27.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:10
|
ДФ С-БОНДС
DFCBONDS
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-БОНДС, изчислена на 30.09.2019г. по оценка на активи към 27.09.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:09
|
ДФ С-МИКС
DFCMIX
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ С-МИКС, изчислена на 30.09.2019г. по оценка на активи към 27.09.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:08
|
ДФ Капман Фикс
capmanfix
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Фикс, изчислена на 30.09.2019г. по оценка на активи към 27.09.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:07
|
ДФ Капман Макс
C8A1
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Макс, изчислена на 30.09.2019г. по оценка на активи към 27.09.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:07
|
ДФ Селект Дивидент
18SA
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:07
|
ДФ Капман Капитал
6C3
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове на ДФ Капман Капитал, изчислена на 30.09.2019г. по оценка на активи към 27.09.2019г.
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:07
|
ДФ Селект Облигации
6KDB
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.09.2019
Обратно изкупуване
|
2019-09-30
15:06
|
ДФ Селект Регионал
6KDC
|
• Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване за 30.09.2019
Обратно изкупуване
|
