Екстремалният размер на къси доларови позиции провокира тяхното затваряне

Вчерашният ден остана сравнително спокоен за финансовите пазари поради почивния ден за Япония, САЩ и Канада. Обемите на търговия на валутният пазар бяха ниски, като главният печеливш този път беше американският долар, който отбеляза дълга негативна серия.

От Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) съобщиха, че световната икономика забавя своя ход, като по-голямата част от развитите и развиващите се икономики отчитат забавяне. Съставният водещ индикатор за икономическата активност на 33-те членки на организацията е спаднал до 102.9 пункта за август от 103.0 пункта за юли.

Това е втори пореден месец на понижение, след като преди това два месеца индексът бе непроменен, а за последно бе отчетен ръст през април.

Спадът на водещите индикатори би притеснил политиците, в случай, че възможността за връщане към рецесия нараства. Водещите индикатори на тази организация са създадени с цел да осигурят по-ранни сигнали за обръщане на посоката на икономическата активност и са базирани върху различни данни, които дават сигнали за промяна в икономическата активност.

Лоренцо Бини Смаги от ЕЦБ каза, че не би трябвало да има прекален песимизъм относно глобалния растеж. Той заяви, че редуцирането на прекомерната ликвидност, осигурявана от ЕЦБ, е добър сигнал и че вижда сигнали за стабилизация на финансовия сектор.

Той посочи още, че е важно да има нормализация на паричната политика и също така, че неуспех на еврото би бил неуспех за цяла Европа. Драги от ЕЦБ каза, че трябва да бъдат избягвани значителни манипулации на форекс пазара. Той вижда "валутни разминавания", а не "валутна война". Драги заяви, че много ниските лихви индуцират извънредни капиталови потоци. Той отказа да коментира нивата на еврото на форекс пазара, като отбеляза, че японските действия показват, че самостоятелните мерки са неефективини.

Евро/долар остава под опционния страйк в 1.4000, в близост до който се стартират поръчки за закриващи операции. В подкрепа на долара е и изказването на Жан-Клод Юнкер, че поскъпването на еврото над 1.4000 не отговаря на фундаменталната обстановка.

В посока на долара е и екстремалният размер от къси доларови позиции на борсата в Чикаго, като нивото им е най-ниското от ноември 2007 г. досега и това може да провокира към закриващи операции. Риск за курса на ЕUR/USD обаче е утрешният протокол от последното заседание на Федералния резерв, който, ако намали вероятността за разширяване на количествените улеснения на 3 ноември, ще има положителен ефект върху курса на долара.

Според Goldman Sachs Федералният резерв ще вземе решение за разширяване на програмата с 500 млрд. долара до 1 трлн. долара на следващото си заседание. Покупката при корекция е все още най-предпочитаната стратегия за EUR/USD според Lloyds Banking Group.

Долар/йена спадна вчера до ново рекордно ниско ниво от 15 години в 81.37 от липсата на конкретни решения от срещата на Г-7 през почивните дни, които създават риск от разширяване на валутната война и от нов спад на долара в отговор на нежеланието на Китай да ревалвира юана.

Въпреки че USD/JPY се оттласна от новото 15 годишно дъно, анализатори на Mizuho Corporate Bank смятат, че импулсът за понижение е силен. Независимо от това, че по време на срещата на Г-7 през уикенда бе отчетено, че доларът най-вероятно е препродаден, а интервенция от страна на Япония не бе спомената, то намесата на пазара все пак е опция. От Mizuho очакват по-агресивен спад през тази седмица.

Тази сутрин едно евро се разменя за 1.3860/70 долара. Днес предстоят серия от данни за икономиките на Германия и Великобритания, но акцентът пада върху протокола от последното заседание на FOMC.

ЕUR/USD

Първа съпротива е 1.4028- текущ връх, следвана от 1,4200 и 1.4580 - връх от 13.01.2010 г.. Първа подкрепа за единната валута е 1,3330 – 50% корекция на покачването от 1.2643 до 1.4025, следвано от 1,2643 - най-ниската стойност от 10.09.2010 г., следвана от 1.2150-най-ниската стойност от 29.06.2010 г.

USD/JPY

Първа съпротива е 92.38 явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 83.00 зоната, където минава трендлиния на падащия ценови канал. При спад под това ниво ще последва тест на 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79.75.

GBP/USD

Валутната двойка проби над 1.5970 – 61,8% на целия спад на паунда от 1.7044 до 1.4230. Така следваща съпротива се явява психологическото 1.6000 и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644-най-ниска стойност от 14.06.2010 следвана от 1.4346-минимум от 8.06.2010.

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целияа спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущия спад. – 0.9738, следвана от 0.9641 – най-ниска стойност от 16.03.2008 г.