Отново бягство към нисколихвените валути

Търговията вчера като цяло бе слаба и неликвидна заради почивния ден на пазарите в Лондон. Център на вниманието бе отново японската йена, която парира загубите натрупани по време на петъчната търговия, въпреки спешните мерки, които бяха предприети с цел разхлабване на паричната политика на страната.

В понеделник Японската централна банка проведе извънредно заседание, на което реши да разшири отслабващата си парична политика, имаща за цел да ограничи поскъпването на йената и с оглед нарастващия политически натиск за предприемане на мерки в подкрепа на колебливото икономическо възстановяване. Банката запази основната си лихва на ниво 0,1%, но реши да повиши паричната ликвидност, като увеличи своята кредитна програма до 30 трлн. йени от досегашните 20 трлн. йени. Банката ще предоставя 6-месечни заеми при 0,1% лихва в добавка към тримесечните досегашни кредити за 20 трлн. йени.

След новината йената отстъпи за кратко спрямо повечето валути. Постепенно обаче тя започна да си връща позициите заради спекулации, че решението на централната банка е недостатъчно. Фондовите пазари в страната отчетоха ръст, като основният показател Nikkei 225 добави 1,8% към стойността си. В изявлението след срещата се казва, че правителството ще следи отблизо движението на йената и ако се наложи, ще предприеме решителни мерки за спиране на поскъпването й. Анализатори определят това изказване като поредното предупреждение за намеса на държавата на валутните пазари.

Япония обаче не е единствената развита икономика, чието състояние поражда притеснения. В края на миналата седмица и председателят на Федералния резерв на САЩ Бен Бернанке изпрати сигнал на пазарите, че финансовата институция е готова да отпусне нови стимули. Според анализ във Financial Times, ЕЦБ ще оповести на своето заседание в четвъртък, че ще удължи своите програми за доставяне на неограничена ликвидност на европейските търговски банки до края на 2010 г.

Доверието на потребителите и бизнеса в икономиката на еврозоната достигна през август най-високото си ниво от март 2008 г. насам. Индикаторът се е повишил до 101,8 пункта от 101,1 преди месец. Въпреки по-добрите данни единната валута отстъпи спрямо повечето валути на пазара, като спрямо швейцарския франк загубите възлизаха на повече от 150 пипса, падайки под психологическата граница от 1,3000 до 1,2980. Официални представители на банката посочиха, че банката следи франка „много внимателно“ и че положението с паричната политика е „много комплексно“, както и че банката няма конкретни целеви нива за франка на валутния пазар, но „силни и бързи промени в обменните нива имат голямо влияние върху икономиката“.

Тази нощ бяха публикувани данните за състоянието на строителния сектор в Австралия. Данните са със смесен характер, след като на месечна база разрешителните за строеж отчетоха повишение с 2,3% при спад за предходния период от 3,4%. На годишна база повишението е с 11% при растеж от 14,2% година по-рано. Продажбите на дребно за юли отчетоха повишение с 0,7% спрямо увеличение от 0,4% за юни. Първоначално австралийският долар поскъпна, но впоследствие парира част от печалбите, като в ранните часове на деня се разменя на нива от 0,8930/40 спрямо щатския долар.

Еврото засега ограничи своя спад спрямо долара и се разменя в нивата 1,2650/70.

Днес предстоят данните за безработицата в Германия и еврозоната, БВП за Канада и протокола от последното заседание на FOMC към FED, проведено на 10 август.

ЕUR/USD

Първа съпротива е максимумът от 10 май 2010 г. на 1,3094, следван от 1,3678 - най-висока стойност от 14 април 2010 г. и 1,4024 - връх от 3 февруари 2010 г. Първа подкрепа за единната валута е най-ниската стойност от 6 юли 2010 г. на 1,2479, следвана от 1,2150 - най-ниската стойност от 29 юни 2010 г. и 1,1875 - дъно от 7 юни 2010 г.

USD/JPY

Първа съпротива е 92,38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93,63 - най-високата стойност от 13 май 2010 г. и върха на 5 май 2010 г. – 94,98. Подкрепа доларът ще получи на 83,00 зоната, където минава трендлиния на падащия ценови канал. При спад под това ниво ще последва тест на 81,99 – 161,8% фибоначи разширение на спада от 94,98 до 88,28 и най-ниското ниво от 1995 г. в 79,75. 

GBP/USD

Валутната двойка проби над 1,5970 – 61,8% на целия спад на паунда от 1,7044 до 1,4230. Така следваща се явява психологическото 1,6000 и най-високата стойност 2 март 2010 – 1,6069 и от 19 януари 2010 на 1,6455. Първа подкрепа за британската валута е 1,5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1,4644 - най-ниска стойност от 14 юни 2010, следвана от 1,4346 - минимум от 8 юни 2010. 

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1,1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущия спад – 1,0257, следвана от 1,0131 от 11 януари 2010 г. и дъното 0,9916 на 26 ноември 2009 г.