Доларът нарасна рязко срещу йената

Доларът напредна вчера при новината, че американската банка Citigroup ще продаде дял в размер на 7.5 милиарда долара на правителството в Абу Даби, което доведе до покупки на зелените пари, тъй като нарасна доверието към изпадналите в затруднение американски банки. Борсовите индекси също се възползваха от новината и реализираха силно рали.

Доларът нарасна рязко срещу йената още по време на сесията в Токио, когато излезе съобщението от Citigroup и доведе до покриване на къси доларови позиции. По-късно ралито се разпространи и към другите двойки с участието на американската валута.

Инвеститорите разтълкуваха развитията в Citigroup като сигнал, че финансовите институции се възстановяват от щетите, нанесени им от кризата на пазара на вторичните ипотеки в САЩ и последвалата кредитна криза, която е основен фактор за слабостта на долара през последните месеци.

Новината доведе до верижна реакция, при която в началото нарасна долар/йена, след което последва покриване на огромен брой позиции и в долар/швейцарски франк, а след това и в евро/долар и в останалите валутни двойки с участието на долара.

Зелените пари се отдалечиха от две и половина годишното дъно срещу йената, което достигнаха в понеделник и завършиха деня на 108.85, или това е увеличение от 1.4% и най-голямо в рамките на един ден след края на месец август. Японската валута загуби позиции и в кросовете, тъй като новината за продажбата на дял от Citigroup доведе до растеж на японския борсов индекс Nikkei 225, което пък породи търсене на относително по-рискови активи.

Желанието на голям инвеститор от Персийския залив да закупи дял в американска финансова институция успокои американските пазари и опасенията за финансирането на дефицита по текущата сметка. Покупката е ясен сигнал, че дългосрочно ориентираните инвеститори с големи запаси на пари в брой започват да виждат стойност в обезценените американски финансови активи.

Доларът нарасна с 0.8% до 1.1051 срещу швейцарския франк, а стерлингът поевтиня срещу долара с 0.1% до 2.0688. Еврото загуби 0.4% и завърши на 1.4825 срещу долара, което е с повече от един цент по-ниско ниво от рекордния връх на 1.4966.

Единната валута почти не реагира във вторник на коментарите на финансовия министър на Германия - Пеер Щайнбрюк, който заяви, че очаква нарастването на активността в най-голямата европейска икономика да продължи и през 2008 година въпреки високите стойности на еврото. Въпреки всичко вече са налице сигнали, че валутният курс на еврото приближава нива, които притесняват официалните власти. Членът на управителния съвет на Европейската централна банка - Николас Гарганас, обрисува последното покачване на еврото срещу долара като “рязко и внезапно” и допълни, че такива движения не се приветстват.

Американските икономически новини не оказаха влияние на валутните пазари. Доларът загуби част от печалбите си срещу йената, но след това отново си ги върна, въпреки че доклад показа, че потребителското доверие в САЩ е спаднало за четвърти пореден месец през ноември и до най-ниски стойности за последните две години. Намалението се дължи основно на нарастващите цени на бензина, а индексът отчете спад през ноември от 95.6 до 87.3, докато прогнозите сочеха по-слабо намаление до 91.0.

Коментари на председателя на ФЕД-Филаделфия - Чарлс Плосър, който тази година не гласува при заседанията на централната банка, също не оказаха влияние на валутните пазари. Плосър обяви, че намалението на лихвите в САЩ увеличава риска от по-висока инфлация в страната.

Днес пазарите ще се концентрират около Бежовата книга на ФЕД. Докладът ще даде представа за намеренията на централната банка относно монетарната политика по време на заседанието на 11 декември. Специалистите ще следят за мнението на ФЕД при балансирането между икономическия растеж и инфлацията. Пазарите очакват намаление на лихвите в САЩ през декември и за тях единствената въпросителна е за неговия размер - дали ще бъде от 25 или 50 пункта.

Други данни, освен доклада на Бежовата книга, за бизнес активността, които предизвикват интерес, са тези за продажбите на дълготрайни стоки през октомври, които ще бъдат публикувани в 15:30 часа. През септември те отчетоха намаление от 1.7%, а прогнозите за октомври сочат липса на промяна.

В 17 часа ще станат ясни продажбите на съществуващи жилища, като очакванията са за лек спад от 5.04 милиона единици през септември до 5.00 милиона единици през октомври.

В еврозоната в 11 часа ще стане ясно паричното предлагане М3 за октомври, като прогнозите са за годишен растеж от 11.5% при предишна стойност от 11.3%.

В 12:30 часа излиза водещият индикатор на Швейцария КОФ при прогноза за ноември от 1.98 спрямо предишна стойност от 2.02.

През нощта, в 1:30, ще станат ясни стойностите за инфлацията в Япония, които ще покажат дали страната излиза от дефлацията. Прогнозите сочат минимална инфлация от 0.1% през октомври, след като предишната стойност беше отрицателна от –0.2%.

Първа подкрепа е дъното от петък на 1.4785, когато беше налице силен ривърсъл. Следва силна зона на подкрепа, която трудно ще бъде преодоляна, при 1.4740/1.4750, където се намира 50% корекция на покачването 1.4520-1.4968, както и върхът от 11 ноември. По-надолу следва 1.4690, явяващо се 62% корекция на споменатия растеж.

Съпротива е 1.49, където се намира 62% корекция на спада от рекордния връх на 1.4968 до 1.4785 и която не може да бъде трайно преодоляна. Следват силни съпротиви при абсолютния рекорд на 1.4966 и психологическото ниво от 1.50.

След преодоляването на дъното на 109.10 по-силна подкрепа има на 107, където се намира 76% корекция на големия растеж 101.68-124.12 и ниво, което в понеделник беше подложено на атака, но не беше преодоляно и последва силна реакция. Следва 105, а след него е дъното от май 2005 на 104.20. На първо време подкрепа има и при 107.95, където се намира 62% корекция на растежа от 107.20 до 109.10. При растеж съпротива е пробитото важно ниво на 109.10, което вече играе роля на съпротива и оказва в момента силен низходящ натиск. Впоследствие идват 110 и върха от 14 ноември на 111.73.

Картината в кабела остава без промяна. Подкрепа е 2.0520, което е 62% корекция на покачването 2.0350-2.0760, и ниво, което ограничи спада в петък. Следва 2.0330, което е 62% корекция на повишението 1.9650-2.1160, и ниво, което спря драматичното поевтиняване преди 10 дни. Следваща подкрепа е дъното от 22 октомври на 2.0260. При растеж слаба съпротива е върхът от петък и вчера на 2.0760, която обаче засега не може да бъде преодоляна. По-силна съпротива има при 2.0840. Неин пробив води до възходящ натиск в посока на 2.10 и 26-годишния връх на 2.1160.

При растеж съпротива са най-високите стойности от понеделник, вторник и днес на 1.1070, като този троен връх почти сигурно ще бъде преодолян с лекота още днес. Следва вече бившето историческо дъно на 1.1130 и върхът от миналия понеделник на 1.12. В посока надолу първа и добра подкрепа е двойното дъно от последните сесии на 1.0955, което е и 62% корекция на покачването от рекордното дъно на 1.0890 до върховете при 1.1070. Следваща подкрепа е рекордното дъно на 1.0890.