Срив на акциите на Уолстрийт доведе до спад на долара срещу йената

Доларът поевтиня в понеделник до ново две и половина годишно дъно срещу йената заради спад на американските акции, който се дължеше на подновените опасения, че кредитната криза ще доведе до нови намаления на американските лихви. Инвеститорите са изнервени от проблемите на кредитните пазари, тъй като приближава краят на календарната година, който може да ги принуди да продават активи и да търсят пари в брой, за да изкарат добри крайни годишни баланси. Опасенията за бъдещето на американската икономика и очакванията за нови намаления на лихвите на Федералния резерв също оказаха натиск върху долара.

Пазарите избягваха рисковите покупки в края на деня и това доведе до спад на американските борсови индекси, както и до поевтиняване в долар/йена и останалите кросове на японската валута. Доходността по американските корпоративни облигации също намаля, тъй като инвеститорите предпочитаха сигурността на правителствените облигации.

В края на деня доларът спадна до 107.23 йени, което е най-ниско ниво след юни 2005 година. Сесията приключи на 107.28 и това означава с 1% по-ниско ниво на затваряне спрямо петък. Индексът Dow Jones загуби 237.44 пункта, или 1.83%, и завърши на 12 743.44. Другият основен индекс - Standart&Poor's, спадна с 33.48 пункта, или 2.32%, и затвори на 1 407.22. Акциите на компаниите за финансови услуги бяха най-големите губещи през вчерашния ден.

Фокусът на пазарите отново е насочен към паричните пазари, тъй като ЕЦБ и ФЕД обявиха, че ще вземат мерки да намалят проблемите, свързани с ликвидността в края на годината.

Тези развития на паричните пазари в САЩ увеличават очакванията за намаление на лихвите през месец декември и това оказва натиск върху долара. Фючърсите по лихвите напълно са калкулирали намаление от 25 пункта по време на заседанието на 11 декември до нива от 4.25% и показват шанс от 20% за по-агресивно намаление от 50 пункта.

Междубанковите лихви в Лондон по евродепозитите (така наречения ЛИБОР) нараснаха в понеделник до нов шест и половина годишен връх, а тримесечните евролихви се увеличиха за девета поредна сесия заради опасенията за възможностите за финансиране в края на годината. Двумесечните и тримесечните доларови ЛИБОР лихви също нараснаха до най-високи нива за последния месец. Именно поради тези развития Европейската и Американската централни банки увериха вчера паричните пазари, че ще снабдят търговските банки с допълнителни пари, за да се справят с евентуална липса на пари в брой в края на годината.

Еврото нарасна срещу долара за деня с 0.3% до 1.4878, което е на по-малко от един цент разстояние от абсолютния рекорд на 1.4966, който беше поставен в петък. Все по-голям брой анализатори очакват преодоляване на психологическото ниво от 1.50 в евро/долар. Доларовият индекс загуби 0.4% и завърши на 74.802. Единната валута обаче поевтиня срещу йената с 0.7% до 159.65.

 

Европейски официални лица все повече изразяват загриженост от бързото поскъпване на еврото, което може да навреди на износителите. Членът на управителния съвет на ЕЦБ - Ноут Велинк, заяви в понеделник, че покачването срещу долара не представлява непосредствена заплаха за европейските износители, но едно продължение на тези тенденции буди безспокойство. Като потвърждение на тези негови думи, вчера изпълнителният директор на “Еърбъс” - Луис Галоа, обяви, че слабостта на долара представлява сериозен проблем за компанията, тъй като силно намалява нейните печалби, но допълни, че засега производителят на самолети се справя с тези пречки.

 

От излизащите днес макроикономически новини внимание заслужава индексът за потребителското доверие на Conference Board в САЩ, тъй като поведението на потребителите е от жизнено важно значение в условията на кредитната криза, която може да засегне и останалите сектори на икономиката. След месец август стойностите на индекса намаляват и прогнозите на анализаторите са за нов спад от 95.6 през октомври до 91.6 през ноември.

Други данни, предизвикващи интерес, са тези за продажбите на дълготрайни стоки през октомври. През септември те отчетоха намаление от 1.7%, а прогнозите за октомври сочат липса на промяна.

В еврозоната ще стане ясно какъв е бизнес климата в двете най-големи икономики за месец ноември. В Германия IFO институтът оповестява своя индекс, който последно отчете 103.9, а прогнозите за новата стойност са за ново намаление до 103.4. Във Франция последните цифри на INSEE бяха 108, а пазарите очакват днес минимален спад до 107.

 

Първа подкрепа са нивата около 1.4840, където се намира 100-часовата пълзяща средна, която през последните два дни ограничава поевтиняването. Следваща подкрепа е 1.4740, което е 50% корекция на покачването 1.4520-1.4968. По-надолу следва 1.4690, явяващо се 62% корекция на същия растеж. Съпротива е 1.4895, където се намира 62% корекция на спада от рекордния връх на 1.4968 до 1.4784. Следват силни съпротиви при абсолютния рекорд на 1.4966 и психологическото ниво от 1.50.

 

След преодоляването на дъното на 109.10 по-силна подкрепа има на 107, където се намира 76% корекция на големия растеж 101.68-124.12 и ниво, което вчера беше атакувано, но последва силна реакция. Следва 105, а след него е дъното от май 2005 на 104.20. При растеж съпротива е пробитото важно ниво на 109.10, което вече играе роля на съпротива. В последствие идват 110 и върха от 14 ноември на 111.73.

 

 

Подкрепа е 2.0520, което е 62% корекция на покачването 2.0350-2.0760 и ниво, което ограничи спада в петък. Следва 2.0330, което е 62% корекция на повишението 1.9650-2.1160 и ниво, което спря драматичното поевтиняване преди 10 дни. Следваща подкрепа е дъното от 22 октомври на 2.0260. При растеж слаба съпротива е върхът от петък на 2.0760. По-силна съпротива има при 2.0840. Неин пробив води до възходящ натиск в посока на 2.10 и 26-годишния връх на 2.1160.

При растеж съпротива е вчерашният интрадневен връх на 1.1070, следвана от вече бившето историческо дъно на 1.1130 и върха от миналия понеделник на 1.12.

В посока надолу реално не съществуват подкрепи след силните пробиви, на които сме свидетели, довели до рекордно ниски стойности в двойката. Първа подкрепа е 1.0950, което е 62% корекция на покачването от рекордното дъно на 1.0890 до вчерашния връх на 1.1070 и ниво, което вчера в края на деня спря поредното поевтиняване. Следваща подкрепа е рекордното дъно на 1.0890.