Икономическите данни продължават да подкрепят долара

Доларът поддържаше вчера 6-седмични върхове срещу еврото и стерлинга, укрепвайки печалбите си след излезлите в петък силни данни за заетостта в САЩ. Анализатори коментираха, че поевтиняването миналата седмица на еврото и стерлинга не се дължи на слабост на европейската или английската икономика, а е резултат от осмислянето на перспективите пред лихвите в САЩ и развитието на американската икономика. Мнозина вече са по-оптимистично настроени спрямо зелените пари и не очакват намаление на лихвите в следващите 6 месеца, което на свой ред ги прави оптимисти спрямо долара за следващите няколко месеца. Доларът получи подкрепа и от Оман, петият по големина производител на петрол в Персийския залив, който обяви, че има намерение да задържи по-голямата част от валутните си резерви от 5 милиарда долара в американската валута, а не да ги конвертира в евро. Централната банка на Оман не разполага с големи валутни резерви, но нейното поведение подсказва, че не е налице масова диверсификация в Близкия Изток с изключение на Иран и Сирия, които тотално отричат американската валута.

 

По-рано през деня йената достигна 1-месечен връх срещу еврото на 153.67 заради нарастващите очаквания за повишение на лихвите на ЯЦБ през следващата седмица. Според анализатори шансовете за повишение с 25 пункта до 0.50% на 17 януари са се повишили след силния доклад за заетостта в САЩ. Причината е, че централната банка в Япония считаше икономическата обстановка в САЩ като основен риск за намаление на растежа, а при силните стойности за заетостта от петък това ще намали опасенията й. Въпреки това други анализатори са на мнение, че ЯЦБ ще остане предпазлива за бъдещи увеличения след очакваното повишение през следващата седмица. На тази основа не се очаква и силно поскъпване на йената, тъй като дори и след едно повишение на лихвите тя ще остане ниско доходна валута.

 

При другите кросове на йената вчера беше спокоен ден след агресивните закривания на позиции в края на миналата седмица. В резултат на това стерлингът, австралийският и новозеландският долар възвърнаха частично позиции срещу японската валута. Специалисти посочиха, че днес ще се следи емисията на японски облигации, деноминирани в новозеландски долари, към Световната Банка в размер на 411 милиона новозеландски долара, за да се разбере настроението на инвеститорите спрямо търговията на покупки на високо доходни валути и съответно продажбите на ниско доходни. В момента мнението е, че двойката новозеландски долар-йена ще бъде от една страна под натиск преди заседанието на ЯЦБ през следващата седмица, но от друга страна едно силно търсене на японски облигации, деноминирани в новозеландски долари, ще сигнализира за продължаващ интерес към йената като валута за финансиране на покупки на други активи.

Първа съпротива е 1.3052, дъно от 18 декември, следвана от 1.3170, което е 50% корекция на 1.3363-1.2973. Впоследствие идват нивата на 1.33, които ограничават покачванията през последния месец. При спад важни подкрепи са 1.2920 и 1.2820, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 1.2483-1.3363.

След върха в сряда на 119.66 двойката спадна до 117.98, но впоследствие се стабилизира. При нов пробив на нивата от 118 подкрепа е 117, което е 50% корекция на покачването 114.45-119.66. При растеж първа съпротива е 119.05. Следва върхът на 119.66, който е силна съпротива. Един негов пробив ще засили отново натиска върху йената и на преден план ще излезе тест на решаващата съпротива при върха от декември 2005 година на 121.36.

Кабелът рязко поевтиня през последните дни и подкрепите в тази двойка станаха по-актуални към настоящия момент. Силна такава е 1.9225, което е 62% корекция на растежа от есента 1.8837-1.9846. Следва върхът от лятото на 1.9140. При покачване съпротива е 1.9430, следвана от вече бившият многогодишен рекорд на 1.9550, а след него идва 1.9750, което ограничава покачванията след консолидацията, последвала повишението до 1.9846.

Тази валутна двойка се намира в момента в интересно развитие. Вчера формира "доджи" от една страна, а от друга най-високите нива за деня се намират около 200-дневната пълзяща средна. При пробив на върха от вчера на 1.2410 силна съпротива има на 1.2450. В посока надолу подкрепи са 1.23 и 1.2240, а след това силна подкрепа има при 1.21 - нива. които трудно допускат пробив и в двете посоки, а през последните седмици търговията е над тях.

Австралийският долар рязко спадна през последните дни, но въпреки това считаме спада за корективен преди нови покачвания. Добра подкрепа е дъното от 18 декември на 0.7780, което засега ограничава спада през последните сесии. При негов пробив следваща подкрепа е 0.7720 - ниво, което не очакваме да бъде пробито. При растеж съпротива е 0.7850, следвана от 0.7920, най-висока стойност в четвъртък, като там се намират и два вече бивши върха от началото на декември. Основно предизвикателство обаче остава 0.80, където се намират върховете от февруари 2004 и март 2005 година.