Данните за фабричното производство в САЩ доведоха до нов спад на долара

Нови разочароващи данни от най-голямата икономика в света доведоха до поредния спад на долара. Американската валута достигна нови 1-месечни дъна срещу еврото и йената и почти изравни най-ниските си стойности за тази година срещу стерлинга. Причината за срива бяха излезлите слаби стойности на ISM индекса за фабричното производство в САЩ, които отчетоха най-ниски нива след юни 2003 година. Анализаторите бяха озадачени от думите на президента на ФЕД-Ричмънд Джефри Лакър, който е на мнение, че лихвите трябва да бъдат повишени. В същото време преобладаващото мнение на пазарите е, че следващата промяна ще е в посока на намаление, което пък означава, че доларът ще е под натиск на валутните пазари.

 

Канадският долар беше единствената основна валута, която вчера загуби позиции срещу долара. Финансовият министър Джим Флахърти неочаквано предложи да се премахнат благоприятните данъчни ставки, които фондовете за управление на доходи получават в Канада. Според икономисти това предложение е много важно, тъй като около 250 такива фонда с пазарна капитализация от около 200 милиарда канадски долара са листвани на фондовата борса в Торонто, а около 22% от активите на тези фондове са собственост на чужди лица. Спекулациите, че чуждите собственици ще изтеглят парите си, ще доведат до сериозен натиск върху канадския долар. Коментаторите на вчерашната новина обаче добавиха, че два фактора намаляват нейното значение в близък план. На първо място каквато и да е промяна, преди да влезе в действие, трябва да премине през законодателните органи и на второ място съществуващите вече фондове ще бъдат освободени от новите правила през следващите 4 години, което пък от своя страна означава, че няма да има незабавно изтегляне на капитали. Като цяло излизането от рейнджа в двойката американски долар-канадски долар се приема от дилърите за неоправдано на фона на вчерашните новини и очакванията са, че в близост до нива от 1.14 ще последват нови разпродажби.

 

Стерлингът продължи силните си движения и нарасна срещу еврото и долара при вчерашната търговия, въпреки по-слабия от очакваното резултат на PMI индекса за фабричното производство през октомври във Великобритания, който излезе 53.7 спрямо ревизирана оценка за септември от 54.5. Анализатори обаче обърнаха внимание на факта, че цените на производството са нараснали до вторите по големина стойности след края на 2003 година, което би трябвало да наостри вниманието на централната банка, тъй като болшинството британски компании се опитват да повишават цените. Тези развития бетонираха и без това очакваното от пазарите повишение на лихвите с 25 пункта през следващата седмица до нива от 5%.

Вчера еврото отчете нов 1-месечен връх, но печалбите не бяха трайни, което поставя под въпрос по-нататъшното поскъпване. Силна съпротива е 1.2830, където има връх от 22 септември, а също така там се намира и 76% корекция на спада 1.2937-1.2483. Пробив през тези нива ще насочи вниманието ни към тест на върха на 1.2937.

 

При спад първа подкрепа е 1.2710, следва 1.2640, където се намира 62% корекция на покачването 1.2525-1.2796 и преодоленият връх от 19 октомври. Впоследствие идват нивата около 1.25, които са дефинирани от 200-дневната пълзяща средна, дъното на 1.2480 и най-ниската стойност на летния рейндж на 1.2460.

Вчера беше отчетено ново минимално дъно, но техническата картина не се промени, тъй като доларът реагира. Силна подкрепа има на 116.20, което е едновременно 62% корекция на покачването 113.95-119.88 и ниво, през което преминава 200-дневната пълзяща средна. Следва 115.35, което е 76% корекция на споменатия растеж.

 

В посока нагоре първа съпротива е 118 - ниво, което през втората половина на октомври ограничаваше спадовете и което провокира последното по-силно слизане. Следва върхът от петък на 118.71 и двойният връх непосредствено под 120.

Съпротива е върхът за тази година на 1.9141. Негов пробив вероятно ще провокира по-рязко поскъпване, като първа съпротива ще бъде 1.9215.

 

При спад първа подкрепа е 1.8950, което на няколко пъти ограничи спадовете през тази седмица. Следва 1.8850, което е 62% корекция на покачването 1.8674-1.9134. По-силна подкрепа има при дъното на 1.8664, породило последното по-голямо покачване.

Първа подкрепа е 1.2390, откъдето преминава възходящата трендлиния, свързваща дъната 1.2183, 1.2228 и 1.2291. Следва 1.2350, което е 50% корекция на повишението 1.1921-1.2768.

 

При растеж съпротиви са 1.2470 и 1.2530. Следват 200-дневната пълзяща средна на 1.2570, 1.2620 и върхът от миналата седмица на 1.2702.

Австралийският долар продължава да поскъпва, а нашето мнение остава раздвоено, тъй като има предпоставки за ръст, но е необходима и корекция на движенията от последните седмици. Съпротива е върхът за годината на 0.7790. Негов пробив ще ускори поскъпването към следващата съпротива на 0.7840.

 

При спад първа подкрепа е пробитият връх на 0.7719. Следва 0.7630, което е 38% корекция на растежа от последните седмици 0.7415-0.7765. Много силна подкрепа има около 0.7550, което миналата седмица ограничаваше интрадневните спадове, там се намира 100-дневната пълзяща средна, а също и 62% корекция на споменатото покачване до вчерашния връх.