Йената на 10-месечно дъно спрямо долара

Азия

Японската йена продължи да губи позициите си спрямо американския долар, като през деня достигна 10-месечно дъно главно в резултат на появила се информация за нов ядрен опит от страна на Северна Корея. Пхенян обяви, че е извършен нов опит с ядрено оръжие само два дни след тестовете в неделя. Информацията обаче не беше оповестена официално. Нежеланието на САЩ, Япония и Южна Корея да придадат особена важност на събитието и отлагането на по-сериозна реакция може да помогне на пазарите по-бързо да забравят за този проблем и да изключат геополитическото напрежение като фактор.

В същото време икономическите данни от Япония от ранната сесия в четвъртък бяха със смесен характер. Текущата сметка за август отчете излишък от 1.4769 трлн. йени при очаквани 1.44 трлн. От друга страна потребителското доверие за септември спадна до 46.3 пункта спрямо предходните 47.6 пункта. Наближаването на психологическата бариера от 120 долара за йена засега не предизвиква особена реакция сред износителите и няма засилени продажби на долари в близост до това ниво. Днес започва срещата на борда на директорите на Bank of Japan, като особено внимание ще се обърне на пресконференцията на председателя на банката Фукуи в петък. Ако станем свидетели на консервативни изказвания по отношение на паричната политика, преодоляването на важните технически нива в кросовете на йената може да стане факт.

Европа

Еврото отбеляза спад спрямо американския долар за седми пореден ден, което е най-дългата негативна поредица за единната европейска валута от юни насам. Наред с това трябва да отбележим, че за последните седем години само веднъж еврото е било разпродавано за повече от 7 дни и това стана през август 2003 година. Докладът на Европейската комисия от сряда сутринта показа прекалено "мечи" настроения спрямо еврото, тъй като бяха опровергани прогнозите за икономически растеж в еврозоната за четвъртото тримесечие на 2006 г. и първото на 2007 година. Членовете на комисията очакват високият лихвен процент, силното евро и увеличеният ДДС в Германия да застрашат растежа до такава степен, че икономиката да остане в стагнация през първите 3 месеца на 2007 г. Въпреки че се очаква ЕЦБ да повиши отново лихвените нива през тази година и последните икономически данни са окуражаващи, това със сигурност ще остави празнина в прогнозите за региона. Интересно ще бъде да се разбере дали месечният бюлетин на банката ще потвърди по-песимистичните оценки за икономиката на еврозоната.

САЩ

В сряда доларът се търгуваше в сравнително тесни граници спрямо основните валути, като се очакваше оповестяването на протокола от срещата на Федералната комисия за откритите пазари от 20 септември. За първи път комисията остави лихвените нива непроменени на 8 август, след като преди това 17 пъти ги беше увеличавала с по 0.25%.

Протоколът от заседанието оказа стабилна подкрепа за щатската валута, след като стана ясно, че централните банкери все още са доста загрижени за инфлационния натиск и спекулациите за евентуално сваляне на лихвите до края на годината бяха до голяма степен неутрализирани. В подкрепа на тази теза се изказа и председателят на Федералния резерв в Ричмънд Джефри Лакър, който заяви, че централната банка ще остане „особено бдителна” и ще овладее всеки признак на засилване на инфлационните рискове.

По-късно обявената новина за катастрофирал самолет в сграда в Манхатън за кратко натежа на долара, като върна спомена за събитията от 11 септември 2001 година. Въпреки това след като стана ясно, че инцидентът не е резултат от терористична атака, щатската валута бързо възвърна позициите си и остана силна до края на сесията.

Днес се очаква обявяването на данните за търговския баланс на САЩ и оправдаване на прогнозите за спад в дефицита може да бъде добър стимул за преодоляване на важните технически нива за долара спрямо основните валути.

Технически анализ

EUR/USD
Open – 1.2536, High – 1.25555, Low – 1.2501, Close – 1.25135

Евро/долар направи трети пореден неуспешен опит да преодолее зоната 1.2500/10, където е долната граница на низходящия тренд канал на дневна база и 38.2% корекция на покачването от 1.18235 до 1.2979. Възможно е корективно покачване в двойката, като съпротивата е на 1.2600, следвана от 1.2630 и 1.2675 – 21-дневна МА. Преодоляването на 1.2500 ще доведе до тест на 1.2470 – 200-дневна МА, и 1.2400 – 50% корекция на покачването от 1.18235 до 1.2979.

Съпротива	1.2600	1.2630	1.2675
Подкрепа	1.2500	1.2470	1.2400

GBP/USD

Open – 1.85395, High – 1.8588, Low – 1.8516, Close – 1.8533

Паунд/долар също не успя да се справи със силната подкрепа на 1.8500 и започна корективно движение нагоре. Първата важна съпротива се очаква на 1.8602 – дъно от 11 септември (потвърдено от 50% корекция на движението от 1.82795 до 1.9143), следвана от 1.8672 – 100-дневна МА, и 1.8740 – 38.2% фибо на движението от 1.82795 до 1.9143. Подкрепата е на 1.8539 – връх от 7 юли, следвана от 1.8500 и 1.8413 – 38.2% корекция на движението от 1.7229 до 1.9143.

Съпротива	1.8602	1.8672	1.8740
Подкрепа	1.8539	1.8500	1.8413

USD/JPY

Open – 119.69, High – 119.82, Low – 119.33, Close – 119.77

Долар/йена спря възхода си в подножието на психологическата съпротива на 120.00. Все още възходящият импулс е силен и пореден тест нагоре е напълно възможен. Преодоляването на нивото ще срещне последваща съпротива на 121.00 и 121.37 – връх от 5 декември 2005. Подкрепата за днес е на 119.37 – връх от 19 юни 2005, следвана от 118.38 – връх от 2 октомври, и 117.92 – 21-дневна МА.