Йената поскъпна значително след данните от CPI-индекса

Азия

Йената започна деня с рязко поевтиняване, достигайки най-ниските си стойности спрямо щатския долар за последния месец. Движението бе генерирано от незадоволителните данни от правителствения доклад за потребителските цени, отчел ръст под прогнозния, което значително намали вероятността за ново повишение на лихвата в Япония. Това веднага се отрази на котировките на йената, която спрямо щатския долар премина над 117.00. Основният индекс на цените се повиши с 0.2% на годишна база при прогноза за 0.5%. Само за месец юли данните бяха идентични с консенсусните и индикаторът отчете стойност от 0%. Тези цифри засилиха и спекулациите, че японските инвеститори ще продължат да търсят по-висока възвращаемост за капиталите си, което ще доведе до нов отлив и продажби на йената. По тази причина най-вероятно йената ще приключи работната седмица с намаление на стойността си както спрямо еврото, така и срещу долара.

Европа

Германското бизнес доверие отбеляза низходящо движение през август, но не толкова драстично, колкото при ZEW-индекса. IFO-индексът намали стойността си от 105.6 до 105, което бе над пазарната прогноза за 104.8. Според изследването бизнес секторът оценява сегашните пазарни условия като относително стабилни, но бъдещата картина е по-скоро песимистична. Все пак фактът, че индикаторът е близо до рекордните си стойности, показва, че германската икономика може да продължи възходящата си тенденция и през третото тримесечие. Останалите фундаментални доклади от най-голямата икономика в еврозоната също бяха окуражаващи. Брутният вътрешен продукт за второто тримесечие се повиши с 0.9%, след като през предходния период промяната бе с 0.7%. Вносните цени също отчетоха ръст над прогнозния за месец юли - 1.2%. Последните новини запазват вероятността за ново повишение на лихвата от Европейската централна банка след септемврийското заседание. Днес повече яснота по този въпрос ще има и след като бъде обявен CPI-индексът за Германия, който ще покаже дали инфлационното напрежение в еврозоната засилва своя натиск.

И по време на вчерашната сесия липсваха важни фундаментални доклади от Великобритания. Бяха обявени второстепенни данни, които не доведоха до значителни движения на котировките и лирата продължи да се търгува в рамките на формираните граници от началото на седмицата. Бизнес инвестициите през второто тримесечие отчетоха увеличение с 1.7%, докато производството на автомобили е намалило обемите си с 3.7% през юли. Днес ще бъдат обявени далеч по-важните цифри за равнището на брутния вътрешен продукт за второто тримесечие. По предварителни прогнози се очаква цифрите да отчетат позитивна промяна, което би помогнало на английската валута да завърши успешно седмицата.

САЩ

Щатският долар поскъпна значително въпреки незадоволителните данни от последните фундаментални новини. След резкия спад при продажбите на текущи домове негативната тенденция бе потвърдена и от продажбите на нови домове и поръчките на трайни стоки. От вчерашните цифри стана ясно, че през юли продажбите са намалели с 4.3%, като същевременно наличността от непродадените жилища достигна нови рекордни стойности. В този случай цените ще трябва да намалеят драстично, за да се стабилизира секторът. Поръчките на трайни стоки също са с негативна стойност от 2.4% за юли, което бе далеч по-песимистично от прогнозите за спад от 0.5%. Все пак детайлите на доклада не бяха толкова обезкуражителни и, изключвайки транспортния сектор, индексът се повиши с 0.5%. Днес фокусът на инвеститорите по време на следобедната сесия ще бъде изцяло насочен към пресконференцията на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке. Очаква се той да даде индикации за това дали е възможно Централната банка отново да повиши лихвата, а от това до голяма степен ще зависи посоката, в която ще се движи стойността на щатския долар през следващите седмици. С оглед и на ниските обеми, които се търгуват, е много вероятно волатилността да се повиши рязко, особено по време на самата пресконференция.

Технически анализ

EUR/USD
Open – 1.27865, High – 1.28425, Low – 1.27495, Close – 1.27635

За трети пореден ден основната валутна двойка отбеляза низходяща корекция. Това увеличи и вероятността седмичната промяна да е също в полза на долара. Котировките се утвърдиха под фигурата на 1.28, което дава добра основа на кроса за атака на подкрепата при 1.2718 (50% на вълната 1.2979-1.2458, затвърдена и от 55-дневната МА на 1.2708). Това ще бъде последното препятствие за двойката преди дългосрочната зона, формирана на 1.2652 (50% от годишната вълна 1.3665-1.1639, затвърдена и от 100-дневната МА на 1.2667), а последна техническа подкрепа за днес ще бъде 1.2582 (23.6% корекция на низходящото движение 1.2979-1.2458). Във възходяща посока съпротивите за двойката ще бъдат 1.2851 (38.2% на възходящата корекция 1.2711-1.2937), 1.2891 (61.8% от дългосрочната вълна 1.3665-1.1639) и върхът, от който започна низходящата корекция – 1.2937. В следващите часове трябва да се вземе под внимание и фактът, че при опит за възходящо движение зоната ще срещне съпротива и преди 1.28, при силната зона 1.2780-1.2800 (включваща 21- и 55-часова МА, 61.8% корекция на вълната 1.2979-1.2458 и 61.8% на възходящата корекция 1.2711-1.2937).

Съпротива	1.2851	1.2891	1.2937
Подкрепа	1.2718	1.2652	1.2582

GBP/USD

Open – 1.8933, High – 1.89725, Low – 1.8858, Close – 1.88655

Стерлингът също завърши деня с низходяща корекция, като обезценяването му бе по-значително от това на еврото. Тази сутрин кабелът продължи движението си надолу, като днес може да се стигне до атака и на подкрепата от дъното от 18 август на 1.8775. Останалите подкрепи за лирата днес ще бъдат при 1.8740 (където е 38.2% от възходящата вълна от 1.8088-1.9143) и 1.8665 (61.8% от низходящото движение 1.9023-1.8088). При опит на стерлинга да обърне формиралата се тенденция съответните съпротиви ще бъдат пробитата в низходяща посока и оставена като непосредствено важно техническо ниво 1.8862 (23.6% от низходящата корекция 1.9143-1.8775), следвана от 1.8893 (23.6% корекция на движението 1.8088-1.9143, затвърдена и от 21-дневната МА на 1.8890) и 1.8958 (50% от низходящото движение 1.9143-1.8775).

Съпротива	1.8862	1.8740	1.8958
Подкрепа	1.8775	1.8740	1.8665

USD/JPY

Open – 116.40, High – 116.58, Low – 116.16, Close – 116.52

През целия ден двойката се търгуваше в изключително тесен рейндж от едва 42 пипса. По време на днешната азиатска сесия обаче йената поскъпна значително, изпращайки кроса на 117.00. Така важната съпротива на 116.73 (23.6% корекция на дългосрочното движение 101.67-121.37) бе пробита решително и оставена като непосредствена подкрепа за азиатската валута. Следващото техническо препятствие пред двойката ще бъде 117.28 (граница на низходящия тренд, формиран от върховете на 121.37 и 117.86 съответно от 5 декември и 19 юли), следвана от конкретния връх от 19 юли на 117.86. Последна съпротива за днес ще бъде 118.40 (23.6% корекция на възходящата вълна 108.75 до 121.37. В низходяща посока освен 116.73, като подкрепи се запазват и 116.16 (38.2% от възходящото движение 113.43-117.86), както и 115.46 (38.2% от последното низходящо движение 117.87-113.98)