Еврото с рекорд спрямо йената заради геополитическо напрежение в региона

Спекулации, че Северна Корея подготвя подземни тестове за атомна бомба, допринасят за напрежението

Азия

Японската йена направи опит да поскъпне спрямо долара за трети пореден ден, но американската валута успя да компенсира поевтиняването си в следобедните часове. Все пак и днес може да се очаква, че азиатската валута ще запази стабилността си, особено след като бе подкрепена от по-силните от очакваното данни за продажбите на едро. Продажбите за региона на Токио се повишиха на годишна база до -1.6% при предходна стойност от -2.0%. Общият индекс Nationwide Department Sales отчете стойност от -1.5% при прогноза от -2.2% на годишна база. Това бе поредното доказателство, че потребителското търсене се движи във възходяща посока след изненадващо слабите данни месец по-рано. Същевременно еврото достигна нови рекордни стойности спрямо йената след спекулациите, че Северна Корея подготвя подземни тестове за атомна бомба. Засилващото се геополитическо напрежение в региона създава сериозен инвестиционен риск и принуждава големите фондове да пренасочват капиталите си, съсредоточени в Азия, което допълнително усилва натиска върху йената.

Европа

Вниманието на трейдърите по време на вчерашната европейска сесия бе насочено към данните за индекса на потребителските цени за юли. Според доклада цените са се понижили на месечна база с 0.1%, докато очакванията бяха нивото да остане непроменено. В резултат на това годишният темп на индикатора също се понижи до 2.4% от 2.5%, което обаче все още е далеч над поставената граница от Европейската централна банка от 2.0%. Тази сутрин данните от индекса на производствените цени за юли в най-голямата икономика за региона -немската, също оказаха силна фундаментална подкрепа за еврото. На месечна база индикаторът отчете повишение с 0.5% при прогноза за 0.4% и предходна стойност от 0.3%, докато на годишна база цифрите бяха съответно 6.0% фактическа стойност при прогноза за 5.9% и предходна стойност от 6.1%. Тези данни също затвърждават мнението, че ЕЦБ вероятно ще има нужда да предприеме нова стъпка по повишаване на лихвата в еврозоната, с цел да бъде охладено инфлационното напрежение. В краткосрочен план това ще оказва много силна подкрепа за единната валута.

Британският паунд претърпя значителна загуба през изминалия ден, както спрямо долара, така и срещу еврото. Инвестиралите в стерлинга останаха разочаровани след данните за продажбите на дребно през юли. Цифрите отчетоха спад с 0.3% на месечна база, което бе първата негативна промяна в сектора за последните шест месеца, което доведе и до корекция на годишния темп до 4.0%. Тези данни поставиха началото на низходящото движение в стойността на стерлинга, което продължи и в следобедните часове. Така лирата значително се отдалечи от психологическата граница при 1.90 долара.

САЩ

След колебливото начало на деня щатският долар успя да обърне тенденцията и да завърши сесията с позитивна промяна спрямо европейските валути. В началото на следобедната сесия стабилността на зелените пари бе разклатена от незадоволителните данни за индекса на водещите икономически индикатори. Прогнозните цифри сочеха повишение, но фактическите отчетоха спад с 0.1%. По-късно обаче доларът поскъпна рязко, благодарение на изненадващо силните новини от доклада на Филаделфийския клон на Федералния резерв за производствения сектор. Прогнозните цифри за индекса, измерващ активността в промишленото производство, бяха 6.0, но фактическите достигнаха 18.5, най-вече поради значителното повишение на новите поръчки за оборудване в корабостроителния сектор през последните 30 дни. Оптимизмът на инвеститорите бе засилен и от данните за доверието на производствените компании, което остана на доста високо ниво. Това ще окаже силна фундаментална подкрепа на американската валута и през последния ден на работната седмица. Днес може да се очаква, че следобедната сесия ще премине спокойно, като единствената важна фундаментална новина, включена в икономическия календар, е за индекса на потребителското доверие, измерван от Мичиганския университет.

Технически анализ

EUR/USD
Open – 1.28395, High – 1.28855, Low – 1.2813, Close – 1.28255

Основната валутна двойка завърши деня с незначителна низходяща корекция, която не позволи на еврото да поскъпне за трети пореден ден. Движенията на котировките се задържаха в тесния рейндж между първата съпротива и подкрепа (съответно 1.2891 - 61.8% от дългосрочната вълна 1.3665-1.1639) и 1.2805 (23.6% от движението 1.2475-1.2907), които остават валидни и за днешната сесия. Пробив в низходяща посока ще отведе кроса към дългосрочната подкрепа на 1.2652 (50% от годишната вълна 1.3665-1.1639), като препятствие за долара преди нея ще бъде и 1.2718 (50% от низходящото движение 1.2979-1.2458). В случай че възходящата тенденция продължи въпреки вчерашната корекция, останалите технически съпротиви, на които трябва да се обърне внимание, са двойният връх от последната възходяща вълна на 1.2975 и психологическата зона на 1.3000.

Съпротива	1.2891	1.2975	1.3000
Подкрепа	1.2805	1.2718	1.2652

GBP/USD

Open – 1.89515, High – 1.9007, Low – 1.8820, Close – 1.8848

Стерлингът отбеляза сериозно отстъпление на валутния пазар по време на вчерашната търговия. Спрямо долара английската лира загуби повече от цент, а дневният рейндж се разшири до близо 2 фигури. В случай че днес низходящото движение бъде потвърдено, подкрепи за двойката ще бъдат 21-дневната МА на 1.8802, следвана от 1.8740 (където е 38.2% от възходящата вълна от 1.8088-1.9143) и 1.8665 (61.8% от низходящото движение 1.9023-1.8088). При опит на кабела да възвърне част от загубените си позиции техническите зони, с които ще трябва да се справи, са пробитата подкрепа и оставена като непосредствена съпротива след вчерашното низходящо движение на 1.8893 (23.6% корекция на движението 1.8088-1.9143), 1.8975-85 (зона на съпротива, формирана от линията на низходящия тренд при 1-часова графика, формиран от върховете при низходящото движение, започнало на 1.9107) и стратегическият връх на 1.9023 (от 17 май, който е начало и на последвалата низходяща корекция).

Съпротива	1.8893	1.8975	1.9023
Подкрепа	1.8802	1.8740	1.8665

USD/JPY

Open – 115.85, High – 116.16, Low – 115.17, Close – 115.95

Кросът завърши сесията във възходяща посока, въпреки че преди това йената бе на път да поскъпне значително, достигайки близо до психологическата граница на 115.00. В следобедните часове обаче доларът се представи доста по-успешно, изпращайки двойката дори над 116.00. Възходящото движение завърши на съпротивата при 116.16 (38.2% от възходящото движение 113.43-117.86), като зоната ще бъде първо препятствие и днес за долара. При евентуален пробив кросът ще се отправи към 116.73 (23.6% корекция на дългосрочното движение 101.67-121.37) и 117.38 (граница на низходящия тренд, формиран от върховете на 121.37 и 117.86 съответно от 5 декември и 19 юли). В низходяща посока съответните подкрепи за двойката ще бъдат 115.46 (38.2% от последното низходящо движение 117.87-113.98), 115.07 (61.8% от вълната 118.87-108.97 и същевременно 50% от възходящото движение 108.74-121.37) и 114.62 (хоризонтална линия, формирана от връх и множество дъна на дневна графика).