Пълна доминация на грийнбека в края на седмицата

Фундаментален обзор

От четвъртък насам доларът поскъпна спрямо всички останали основни валути, като това ясно се почувства при паунда и йената. Неочакваната смърт на член на комитета за монетарна политика беше причината за рязкото обезценяване като кабела спадна с цели два цента до най-ниската си стойност от година и половина. Стойността на йената се понижи, след като японската национална банка съобщи, че увеличението на лихвите ще бъде бавно и внимателно, изключвайки всяка възможност за рязко повишение. Геополитическото напрежение в Далечния Изток, породено от заканите на Северна Корея да тества балистични ракети с голям обхват, допълнително подсилваше долара.

При икономическите доклади за САЩ можем да отбележим повишението на молбите за безработни с 13 хил., достигайки до 308 хил. при пазарна прогноза 315 хил. Като цяло при стойности за молби за помощи под 325 хил. индикаторът се приема положително.

Данните, изнесени за еврозоната, бяха оценени от инвеститори и спекуланти като реална възможност за увеличение на лихвения процент още в началото на следващия месец, особено след изявлението на еврокомисаря и член на ЕЦБ Ерки Лииканен, че инфлационният риск в зоната е висок. Потребителското доверие в Италия се понижи до 106.8 от 107.6 – месец по рано. Все пак доказателство за растежа на икономиката се оказаха продажбите на дребно, които нараснаха с 0.6% за април.

В петъчната сесия не се оправдаха очакванията за повишение на поръчките за дълготрайни стоки до + 0.5% за май, относно резкия спад през април от -4.4%. Компаниите, подпомогнати от постигнатите печалби, направиха поръчки за нови оборудвания, компютри и машини за подобрение на ефективността и пълно оползотворяване на производствените мощности. Производственият сектор е главно перо в икономиката на САЩ, включващ компании, производители на стоки за енергийния сектор, полупроводници и продукти за космическите полети. Прогнозите са за стабилна икономика до края на годината, като анализаторите очакват ръст от 3% на БВП на САЩ.

Техническа картина

EUR/USD – След като евро подкрепата при 1.2531 (дъно от 13 юни) не издържа на натиска, единната валута спря пропадането си на нива, близки до 50% корекция на ралито от 1.1950-1.2977 при 1.2470, което същевременно е и 38% корекция на голямото покачване от 1.1639-1.2977. Това е и първата непосредствена съпротива пред долара при продължаване на впечатляващото му поскъпване. Следва по-тежката съпротива при 1.2410 (62% от 1.2065-1.2977). Ключова подкрепа за еврото в този негативен план е 1.2320 (50% от 1.1639 до 1.2971 at 1.2305) където в близост е и 55 дневната ЕМА. Нагоре валутната двойка ще срещне съпротивата при 1.2590 върха от 23. Преодоляването на психологическата граница при 1.2600 би дало нови сили на еврото към заветните 1.2700 горната граница на предишния рейндж на търговията и неотдавнашен много силен съпорт.

GBP/USD – Кабелът претърпя сериозни поражения през последните дни и надеждите му за прекратяване на продължаващите загуби са свързани с преодоляване на вече провалилата се подкрепа при 1.8315 с цел връщане над 1.8370, ниво което два дни действаше като последна преграда, пред пропадането на което станахме свидетели.

Продължаване на щурма долара ще предизвика тест на петъчното дъно при 1.8130 с намерение за атака на 62 процента корекции на покачването 1.7251-1.9023 при 1.7935, което се смята за средносрочна крепост на паунда, защото там се намират върховете му от началото на годината, които дълго време възпираха последвалия импулсивен растеж. Междинно ниво на съпротива за долар биковете в това направление се явява 1.8045.

USD/JPY – Доларът впечатли с още поскъпвания, като достигна нови най-високи стойности за последните два месеца. Първа съпротива е 116.75, което е 78.6% корекция на спада 118.86-108.96, преодоляването и поставя цел пред долар биковете силната съпротива при върхът от 18 април на 118.20.

При спад непосредствена подкрепа е върхът от 19 юни на 115.75, който вече доказа потенциала си за съпорт в петъчната търговия. Следва психологическото ниво на 115, а впоследствие и дъното от миналата седмица на 114.40, инициирало последвалото покачване.

USD/CHF – Доларът в петък реализира поредния си връх, този път при 1.2527, което е предпоставка за по-добри позиции преди атака на разложените близко една от друга непосредствени съпротиви. Първата от тях е дъното от началото на годината при 1.2555, изиграло ролята на продължителна доларова подкрепа. Впоследствие идва сериозната зона между 50-процентната корекция от 1.3283 до 1.1919 при 1.26 и бившия съпорт, превърнал се в съпротива при 1.2640.

В случай че швейцарският франк затвърди положителните впечатления от започването на текущата сесия, то тест на петъчното дъно е разумен вариант с намерение за последващ ход към 1.2380, където се пада 32% ритрейсмънт на движението 1.1920-1.2525. По-надолу следват подкрепите при 1.2250 и 1.2180.