Високодоходните валути подложени на силни разпродажби

Голям брой високодоходни валути бяха отново разпродадени вчера заради срива на борсовите индекси в развиващите се икономики. Обратно на тях, доларът регистрира седми пореден ден на печалби, тъй като е считан за сигурно убежище при финансови сривове.

 

Масираните разпродажби започнаха в Азия, където японският индекс Никкей 225 се срина, загубвайки 4.1% от стойността си. От основните валути, новозеландският и австралийският долар пострадаха, тъй като са налице значителни позиции в тези валути, които вчера бяха редуцирани. Впоследствие разпродажбите продължиха и в европейската и американската сесия, като в Турция дори беше налице интервенция на централната банка в подкрепа на местната валута, нещо, което се случва за първи път след месец май 2004 година.

 

Сред причините за срива на всички тези второстепенни валути са спадът на цената на златото, опасенията за инфлация и сривът на борсови индекси.

 

При основните валути йената беше силно разпродавана и след затварянето на търговията в Токио. Според анализатори спадът на Никкей 225 с 18% след средата на април най-вероятно ще забави края на японската политика на нулеви лихви. При положение, че пазарите в момента са нестабилни, едва ли ще има някаква промяна в поведението на ЯЦБ през месец юли. В допълнение, следващите данни на изследването Танкан най-вероятно ще разочароват заради нестабилността на пазарите през последните месеци. В момента продължаващите 14 поредни дни разпродажби на японски ценни книжа оказват огромен натиск върху йената и това е причината за нейните продажби.

 

Междувременно доларът засили допълнително позициите си и срещу европейските валути. Анализаторите в момента са разделени в мненията си. Според една част, печалбите на долара се изчерпват предвид слабото му покачване вчера срещу еврото, при положение че в Германия бяха отчетени слаби данни при ЗЕВ индекса за бизнес доверието. Според други, обаче има пространство за по-голямо покачване на лихвите на ФЕД през идните месеци и това ще оказва подкрепа на зелените пари.

 

При излезлите вчера данни от Германия, инфлацията през май отчете покачване от 0.2% на месечна и 1.9% на годишна основа. Предходните резултати бяха съответно 0.4% и 2%. Във Великобритания същият индекс на потребителските цени възлезе през май на 0.6% на месечна и 2.2% на годишна база. Предходните стойности на острова бяха 0.6% и 2%. ЗЕВ индексът за икономическото доверие в Германия през юни достигна 37.8, спрямо очаквания за 45.0 и предходна стойност от 50.0. Компонентът текущи условия в ЗЕВ индекса възлезе на 11.9, при очаквания за 10.0 и предходен резултат от 8.7.

 

В САЩ също бяха публикувани данни за инфлацията. Индексът на производствените цени отчете през май повишение от 0.2% на месечна и 4.5% на годишна основа. В предходния период резултатите бяха съответно 0.9% и 4%.

Еврото продължи да прави нови дъна и вчера. Подкрепи са 1.2540, 1.24 и 1.2260, които са съответно 38, 50 и 62 процента корекции на покачването 1.1826-1.2977. Първото от тези нива вчера беше пробито, но нетрайно, и търговията остана над психологическото ниво 1.25.

 

При растеж, първа съпротива е 1.27, където имахме тройно дъно, вече пробито, и сега тази зона ще оказва силна съпротива. Следва 1.2805, което е 62% корекция на спада 1.2977-1.2531. Впоследствие силна съпротива е едногодищният връх на 1.2977, откъдето, по наше мнение, започна корекция на покачването на единната валута.

Доларът продължи да поскъпва срещу йената. Първа съпротива е вчерашният връх, около чиито цифри цената срещна големи трудности през месец март при пробива им тогава в посока надолу. Следва силна съпротива на 115.95, което е нивото на отваряне на 24 април след гап. Впоследствие идва 116.55, което е 76% корекция на спада 118.88-109.

 

При спад, първа подкрепа е 114.30, което е 62% корекция на покачването от 113.57. При задълбочаване на спада следва 113, където двойката срещна доста затруднения през последните седмици докато преодолее тези нива в посока нагоре.

Стерлингът вчера допусна ново дъно. При продължение на спада, подкрепи са 1.8140 и 1.7935, които са 50 и 62 процента корекции на покачването 1.7251-1.9023, като последното ниво е много силна подкрепа, защото там се намират и върховете от началото на годината, които дълго време възпираха растежа.

 

При растеж, първа съпротива пред стерлинга е вчерашният връх. Следва 1.8530, което е дъно от 26 май. Впоследствие идва и 1.86, което е 62% корекция на големия спад 1.9548-1.7048.

Ако развиващото се покачване продължи, първа съпротива е върхът от 2 май на 1.2447. Впоследствие идват 1.25 и 1.2555, като последното е дъното от началото на годината, удържало дълго време спадовете.

 

При спад, първа подкрепа са нивата около 1.23, които в предните седмици ограничиха покачванията, а в последните дни не допуснаха поевтиняване. Следва 1.2210, което е 50% корекция на покачването 1.2016-1.2405. Впоследствие идва зоната 1.20-1.2050, където имаме 62% корекция на голямото покачване 1.1289-1.3282, както и няколко дъна през последните седмици, които се оказаха силно устойчиви.

Австралийският долар си срина вчера и в момента се намира пред серия от важни подкрепи, започвайки с 0.7341, което е връх от 12 април, следва 0.7310, което е 62% корекция на покачването 0.7015-0.7790, а след това идва и дъното от 10 март на 0.7302.

 

При растеж, съпротива ще оказват нивата около 0.75, които спряха покачването през последните дни и техен пробив вероятно ще намали низходящия натиск. Впоследствие идва 0.76, което е 62% корекция на едногодишния спад 0.7987-0.7015.