Еврото с рекордни стойности срещу йената

Йената се срина вчера срещу всички валути, като срещу еврото достигна рекордно ниски стойности, въпреки липсата на очевидна причина за тези движения. Всичко започна от сила на долара, породена от по-висока от очакваното базова инфлация. Докато обаче зелените пари впоследствие загубиха всичките си печалби срещу другите валути, йената не последва този сценарий и продължи да пада.

 

Според анализатори, краткосрочно търгуващите дилъри са били изградили дълги позиции в йената с очакването тя да е следващата валута, която ще печели срещу долара, но са ликвидирали тези позиции при временното засилване на американската валута. Анализатори допълват, че влияние са оказали и подновените покупки на чужди облигации от страна на японските инвеститори, фактор, който се наблюдава в началото на всяка фискална година.

 

Конкретно вчера е бил забелязан силен японски интерес при предлаганите германски облигации. Като цяло излизането на капитали от Япония е първопричината за спада на йената, а основанието за това е лихвеният диференциал, който е силно против азиатската валута. Вчера спредът при двегодишния доход по облигациите на еврозоната и Япония се разшири до 264 базови пункта при нива под 200 миналия юни и в близост до върха за този цикъл. По същото време еврото напредна от 132 до 145.30 йени. Йената вчера спадна и срещу стерлинга до 210.31 и австралийския долар до 87.71, като и двете са двумесечни дъна.

 

Доларът спадна срещу еврото в началото на деня до 1.2373, заради очакванията за липса на повече от едно повишение на лихвите в Америка, засилили се особено силно след публикувания доклад от последното заседание на ФЕД. Късно вечерта спадът продължи и бяха достигнати стойности от 1.2394. Американската валута се повиши частично през деня при излизането на базовата инфлация за САЩ, която нарасна с 0.3% през март, което е малко над предварителните очаквания. Въпреки това доларът остана слаб.

 

Стерлингът достигна тримесечен връх на нива от 1.7934. В същото време той се засили и срещу еврото, като го свали под 0.69, заради излезлия доклад от последното заседание на АЦБ, показал гласуване през април от 7 към 1 в полза на запазване на лихвите. Това развитие означава, че в близък план е изключено намаление, а не малко анализатори са на мнение, че се увеличават шансовете следващият ход да е повишение. Силно спадналият в последните месеци новозеландски долар продължи да печели и достигна нива от 0.6337 срещу американския си съименник. Вчерашното повишение беше подкрепено и от излезлите данни за индекса на потребителските цени в Нова Зеландия, показал увеличение от 0.7% през първото тримесечие. Новината предизвика промяна в прогнозите на „Джей Пи Морган”, който ревизира очакванията си за първо намаление на лихвите от юни за месец септември.

Еврото и вчера продължи силното си нарастване тази седмица и достигна нови върхове за годината. Картината пред него остава положителна, но в съвсем близък може би е надвиснала заплаха за корективен спад. Първа съпротива е 1.2420, което е 38.2% корекция на големия спад от 1.3667 до 1.1640. Следва 1.2490, а впоследствие идва и върхът от 2 септември миналата година на 1.2589. При спад първа подкрепа е вчерашната най-ниска стойност. Следва силна подкрепа около дъното от онзи ден на 1.2224. Впоследствие идва и  1.2190, което е 62% корекция на покачването 1.2067-1.2395, както и 1.2145, което пък е 76% корекция на същото възходящо движение.

 

    

Валутната двойка се търгува без определена посока и в рейндж между 115.50 и 119.40, като движенията и в двете посоки се редуват. Пробив на едно от двете нива ще определи посоката на следващото движение. Първа подкрепа е важното дъно на 116.69, което и вчера доказа устойчивостта си. Следва 116.20, а впоследствие и много важното двойно дъно на 115.50. При покачване първа съпротива е вчерашният връх. Зоната 118.90-119.40 е доста трудна за преминаване, тъй като в нея имаме множество върхове, които ограничаваха всички покачвания през тази година. Едва преминаване на тази зона ще отслаби натиска върху долара и ще последва тест на върха на 121.40 и най-вероятно нови по-високи стойности.

 

    

Стерлингът реализира много важен пробив на 1.7618. Въпросното ниво беше много силна съпротива, защото предизвика пробив на последен значим връх, на неклайна при обърната глава и рамене, както и на низходящата тренд линия, дефинирана от върховете на 1.8501 и 1.7936. С този пробив се откри потенциал за значимо покачване. За момента обаче най-вероятно ще спре това възходящо движение и ще последва тест на пробитото важно ниво. Първа съпротива е 1.7937, което е връх от вчера и с 1 пип повече от досегашния връх за тази година. Следва психологическото 1.80. В посока надолу първа подкрепа е вчерашното дъно на 1.7795. Впоследствие идва 1.7725, което е 38% корекция на покачването 1.7376-1.7937. Следва много важна подкрепа в зоната 1.7575-1.7590, където се намира 62% корекция на същото покачване, както и важен връх.

 

 

Долар-швейцарски франк успя да пробие важното дъно на 1.2806 и с това пътят за сериозен спад беше открит. Спадът обаче е много силен и е възможно да последва частично покачване преди подновяването му. Първа подкрепа е вчерашното дъно. Следва силна подкрепа на 1.2610. Веднага след нея идва и значимото дъно на 1.2556. Всички тези подкрепи очакваме да бъдат преодолени, но не на този етап.

   

При растеж първа съпротива е вчерашният връх. Следва вече бившето дъно на 1.2806, което сега ще играе ролята на силна съпротива при евентуални покачвания.  Впоследствие идва и 1.29, което е 62% корекция на спада 1.3062-1.2651.

 

  

Австралийският долар проби върха на 0.7345, който ограничаваше всички покачвания през миналата седмица. В посока нагоре силна зона на съпротива е 0.7490/0.75, която вчера спря покачването. Нейният пробив води до тест на също силния връх на 0.7590.

 

При спад първа подкрепа e 0.7390, което е 38% корекция на покачването 0.7238-0.7485. Следва вече пробитото 0.7345, което сега ще играе ролята на подкрепа. Впоследствие идва 0.7238, като не предвиждаме пробив на тази цифра.