Канадската централна банка повиши основния лихвен процент

ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР – Александър Божинов

Доларът достигна многогодишно дъно спрямо канадския долар в сряда, след като Централната банка на Канада взе решение да увеличи основния лихвен процент в сряда. Институцията увеличи лихвения процент с 25 базисни пункта до 1%, което се явява второ увеличение след това през юли. Зелените пари поевтиняха с около 1.9% спрямо канадския долар, но в същото време поскъпнаха спрямо йената и други активи убежища, след като Тръмп обяви, че е постигнато споразумение за увеличението на тавана на дълга на САЩ. Щатският долар поскъпна с повече от половин процент спрямо японската йена до 109.39 йени за долар, отдръпвайки се от 8-дневното дъно на 108.47, достигнато в ранната търговия. Доларът записа най-голямото си дневно повишение срещу йената за последните две седмици.

Вицепрезидентът на Фед Стенли Фишър подаде оставка, като решението му влиза в сила от средата на октомври. Това действие на Фишър ще позволи на Доналд Тръмп да преобрази ръководството на Фед, преди да изтече мандатът на сегашния председател на централната банка Джанет Йелън. Вероятността след февруари 2018 г. да видим нов гуверньор на Фед е голяма, след като Тръмп неколкократно е заявявал несъгласието си с водената от Йелън политика. В дългосрочен план напрежението във Фед ще натежи допълнително на щатската валута.

Напрежението по оста Вашингтон-Пхенян продължава да расте, след като САЩ внесоха проектозакон в ООН с искане за петролно ембарго над Северна Корея и замразяване на авоарите на Ким Чен-ун, което може да навреди значително на зелените пари. Тръмп допълнително наля масло в огъня като заяви, че военните действия срещу Северна Корея не са избор номер едно, но и този вариант не е изключен.

Еврото остана стабилно в очакване на срещата на ЕЦБ, от която пазарните участници не очакват драстична промяна в реториката или поемане на по-агресивни ангажименти за стимулите и паричната политика. В ранните часове на четвъртък единната валута поскъпна с 0.1% до 1.1928 долара за евро, но курсът се намира под върха от миналата седмица, отбелязан на 1.2070, най-високото ниво от януари 2015 г. насам. Анкета на Ройтерс сред икономисти показа, че много малка част от експертите очакват Марио Драги да обяви намаляване на количеството изкупувани активи, които са част от мерките, целящи да стимулират икономиката след финансовата криза. Само преди един месец повечето запитани от Ройтерс икономисти казаха, че очакват агресивен тон в това отношение на следващите заседания. Пазарите очакват да чуят и позицията на Драги спрямо засилващото се евро, което е на най-високите си нива за последните 2 години и половина.

При благородните метали се забеляза лека корекция през вчерашния ден, но дългосрочните инвеститори все още са доста оптимистично настроени към златото. Притокът на средства към златните ETF фондове достигна най-високото си ниво от средата на 2016 г. насам.

Лекият суров петрол достигна 4-седмичен връх, след като бе обявено, че рафинериите в Тексас и Мексиканския залив са се завърнали към работа на пълен капацитет. Цената на черното злато бе подкрепена и от изявлението на министъра на енергетиката на Русия Александър Новак, който подкрепи разширяването на споразумението с ОПЕК, ако търсенето на петролните пазари не е балансирано до 1 април 2018 г. Евентуален натиск на цената може да окаже възобновеното производство на най-голямото нефтено находище в Либия тази седмица.

Американските борсови индекси записаха леки повишения в сряда, след като стана ясно, че Тръмп ще подкрепи повишаването на тавана на дълга. Индексите Dow Jones и S&P 500 и NASDAQ се покачиха с по 0.3%, след стабилен ръст на енергийните компании. В Европа пазарите не намериха единна посока, след като германския DAX30 се покачи с 0.8%, а лондонския UK100 спадна с 0.3%, вследствие на несигурността около Северна Корея.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР – Стефан Продев

EUR/USD

На 16 август публикувахме следния коментар: „Днес ще бъде публикувана информация относно срещата на Федералния резерв през юли. Публикуването на протокола ще внесе по-ясна представа за намеренията на централната банка относно това дали ще има още едно (трето за тази година) вдигане на основния лихвен процент, както и конкретика относно намаляване на баланса си. Възможно е да видим поевтиняване при долара. Двойката EURUSD се намира около зоната на подкрепа от 1.17080, която към момента се явява като силна област за купувачите. Слабият долар би бил много добър катализатор, който да отприщи ценовото движение до върха от 1.1894.“

След като стана ясно, че следващото увеличение на основния лихвен процент ще се отложи за неопределено време (ще се забави), доларът отслабна и получихме необходимото покачване при двойката.

AUD/CAD

Канадската централна банка увеличи отново лихвения процент и с това подпомогна канадеца да поскъпне във всички кросове. Той се повиши рязко спрямо кошницата и в момента дава идеални възможности за търговия. Двойката към момента е в рязка обрана корекция, което е добра възможност за продажби. От днес ще търсим къси позиции и ще ги държим до тест на подкрепата около 0.96466.