Еврото продължава доброто си представяне

Силните макроикономически данни от еврозоната, които контрастират със смесените, до негативни, новини от САЩ доведоха до позитивна нагласа на инвеститорите спрямо еврото, запазвайки техния риск-апетит като цяло. Двойката EUR/USD затвори петъчната търговия около 1.3030 нивото, след като ден по-рано регистрира нов 12-седмичен връх при 1.3107.

Финансовите пазари изглежда се отърсиха от страховете си за европейската банкова система, след като официално само 7 от 91 банки в Европа не успяха да преминат стрес тестовете и сумата, която те трябваше да наберат, се оказа много по-ниска от предварителните прогнози.

Безработицата в Германия се понижи до 7.6% на годишна база през юли, а индексът на икономическото доверие достигна най-високата си стойност за последните 2 години. По този начин данните засилиха нагласите на пазарните участници, че европейската икономика се намира в много по-добро състояние отколкото икономиката на САЩ.

От своя страна, доларът не се ползваше с доверие, след като поръчките за дълготрайни стоки отчетоха спад от 1.0% през юни за втори пореден месец, което е знак, че ръстът в производственият сектор се забавя. Разочароващи бяха и данните за потребителското доверие отвъд Океана, като индексът за месец юли падна до 50.4 пункта, добавяйки допълнителна тежест върху развитието на икономиката.

Председателят на ФЕД Бен Бернанке допълнително наля масло в огъня, като заяви, че икономиката на САЩ е „необичайно несигурна“. Черешката на тортата обаче беше низходящата ревизия на БВП за второто тримесечие до 2.4%, при очаквания на пазара за 2.5% и 2.7% за предходният период. 

Непосредствено след публикуването на данните американската валута поевтиня срещу всички основни валути и регистрира ново дъно срещу японската йена в 85.94. Така инвеститорите поставиха акцент върху стабилността на финансовата система на САЩ и плановете на Федералния резерв да продължи с политиката на „количествени улеснения“, което не изключва намаляване на лихвата на долара с цел стимулиране на икономиката.

Еврото успя да поскъпне за месец юли с цели 6.5% - първото повишение на EUR/USD на месечна база от 8 месеца насам и най-силно поскъпване на еврото от месец май 2009 г. насам. Все още EUR/USD е с 9% под стойността си в началото на годината, но единната валута успя да поскъпне с 10% спрямо долара от своето 4-годишно дъно при 1.1876 долара от началото на месец юни насам. Затварянето на еврото на седмична база над 1.3000 нивото е позитивен сигнал за него, но само пробив над 1.3095/1.3125 може да даде сигнал за задълбочаване на неговото добро възходящо движение.

През настоящата седмица се очакват серия важни икономически данни, с акцент върху данните за безработицата и пазара на труда в САЩ за юли, които ще бъдат публикувани в петък. В четвъртък ще бъдат обявени решенията от последните заседания на централните банки на Европа и Великобритания за лихвената политика. И въпреки че прогнозите на анализаторите сочат, че двете банки няма да прибегнат към повишаване на лихвите на този етап, ще бъде интересна оценката на банкерите за текущото състояние на икономиките.

EUR/USD стартира седмицата с ценова дупка във възходяща посока, отваряйки на нива от 1.3063/65. По време на азиатската сесия нямаше значителни движения на пазарите като цяло и към 8.30 българско време двойката EUR/USD се котира на нива от 1.3070/80.

ЕUR/USD

EUR/USD проби низходящия канал в 1.2670 и отвори пътя на единната валута към следващите важни съпротиви в 1.3120 – 38.2% корекция на Фибоначи на целият спад от 1,5141 до 1.1875, следвана от 1,35 – 50% корекция на Фибо на същия спад и 1.3678 - връх от 14.04.2010. Първа подкрепа за единната валута се явява широката зона 1,2650 – 1,2700, преодоляването на която ще възобнови низходящото движение към следващата подкрепа в 1.1875, следвана от 61.8% фибоначи разширение на спада от 1.3700 до 1.1875 на 1.1327 и 100% разширение на същия диапазон на 1.0632.

USD/JPY

Първа съпротива е 92.38, явяваща се последна най-висока стойност на дневна база, следвана от 93.63 - най-високата стойност от 13.05.2010 г. и върха на 05.05.2010 г. – 94.98. Подкрепа доларът ще получи на 84.83 – най-ниска стойност от 27.11.2009 г. Следва нивото 81.99 – 161.8% фибоначи разширение на спада от 94.98 до 88.28 и 78.37 – 100% фибоначи разширение на спада от 101.43 до 84.83.

GBP/USD

1.5521 - най-висока стойност от 15.04.2010 - беше преодоляна. Така следваща съпротива се явява 1.5813 -максимум от 17.02.2010 - и най-високата стойност 02.03.2010 – 1.6069 и от 19.01.2010 на 1.6455. Първа подкрепа за британската валута е 1.5154 – дъно от 21 юли, следвана от 1.4644 - най-ниска стойност от 14.06.2010, следвана от 1.4346 - минимум от 8.06.2010. 

USD/CHF

Първа съпротива е 1,0730 зоната, където се намира 200МА, следвана от 1.1060 нивата, които се явяват 50% корекция на Фибо на целия спад от 1,1731 до 1,0401. Следваща съпротива е 1,1218 - 61,8% корекция на Фибоначи на същия спад. Първа подкрепа за долара е дъното на текущия спад. – 1.0401, следвана от 1.0131 от 11.01.2010 г. и дъното 0.9916 на 26.11.2009 г.