В кои български акции пряко инвестират пенсионните фондове?*

Към 31 декември 2007 г. преките вложения на българските пенсионни фондове в акции от капитала на български публични дружества са на стойност близо 480 млн. лв., показа анализ на Investor.bg, на база годишните отчети на пенсионните схеми. В анализа не са включени вложенията на пенсионните фондове в колективни инвестиционни схеми и акции и фондове в чужбина.

Става въпрос за фондовете за допълнително пенсионно осигуряване – универсален, професионален и доброволен, на пенсионно-осигурителните дружества Доверие, Алианц България, ДСК Родина, Съгласие, ЦКБ Сила, Лукойл Грант, Бъдеще, Топлина и Ай Ен Джи.

Най-голям играч на пазара са фондовете на Доверие, които към края на миналата година управляват портфейли от акции в над 30 дружества на стойност близо 160 млн. лв. След тях са пенсионните фондове на Алианц, чиито портфейли възлизат на близо 115 млн. лв. общо за трите схеми – универсален, доброволен и професионален фонд. 

Стойност на портфейла от акции на пенсионните фондове (УПФ, ППФ, ДПФ) към 31.12.2007:
  

С най-голям дял в портфейла от дялови книжа на български компании (без дялове от колективни инвестиционни схеми) на фондовете на Доверие са акциите на Оргахим, Монбат, Стара планина Холд, а при портфейлите на пенсионните фондове на Алианц най-много „тежат“ Индустриален Холдинг България АД, Елана фонд за земеделска земя АДСИЦ и Пловдив Юрий Гагарин БТ.

Към края на декември миналата година акциите на Химимпорт, Еврохолд България, и БАКБ са с най-голямо тегло в портфейла на пенсионните фондове, управлявани от Ай Ен Джи.

Фондовете на ДСК Родина, при управлението на портфейлите си само oт акции, залагат на Оловно-цинков комплекс АД, Химимпорт и Зърнени храни България.

Тъй като данните са към края на миналата година, възможно е настоящото състояние на портфейлите да се е променило като състав и тегла вследствие на промяна в политиката на съответните фондове и/или на значително по-ниските котировки на акциите спрямо тогава. Инвестициите на фондовете се обявяват веднъж годишно - в края на съответния годишен отчетен период.  

В следващите 8 таблици можете да видите 5-те акции, които са с най-голямо тегло в съответния портфейл от дялови ценни книжа на български компании (без дяловете от колективните инвестиционни схеми), а общият портфейл от акции на всички пенсионни схеми можете да свалите от тук.

*Материалът е актуализиран с данните за Ай Ен Джи
Материалът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.