Българските инвестиционни дружества и договорни фондове са набрали 88,5 млн. лв. в края на миналата година, а най-високата достигната доходност на подобна колективна инвестиционна схема е 32,6% през 2005 г.
В края на годината действащи са били общо 19 инвестиционни дружества и договорни фондове, като предстои да почнат работа още поне седем. От действащите в края на 2005 г. лицензираните български инвестиционни схеми, 14 са създадени през годината, а шест действат от преди това.
В посочената по-долу таблица доходността е пресметната на база изменението на нетната стойност на активите, като за създадените през годината дружества и фондове тя е за периода на съществуване и не е преизчислявана на годишна база.
Инвестиционният фокус на дружествата и схемите са базирани на информация от проспектите им.
В таблицата не са включени данните на чуждестранни колективни инвестиционни схеми, които предлагат продукти в България.
име на фонда | юридическа форма | управляващо дружество | старт | инвестиционен фокус | нетна ст-ст на активите (лв.) в кр. на 2005г. | пазарен дял | Доход-ност 2005 |
Адванс Инвест | инвестиционно дружество | Карол Капитал Мениджмънт | май 04г. | агресивен регионален | 19 736 521 | 22,29% | 32,60% |
БенчМарк Фонд 1 | договорен фонд | БенчМарк Асет Мениджмънт | дек 05г. | балансиран | 251 149 | 0,28% | N.A. |
Бенчмарк Фонд 2 | инвестиционно дружество | БенчМарк Асет Мениджмънт | предстои | агресивен БГ | N.A. | N.A. | N.A. |
ДСК Баланс | договорен фонд | ДСК Управление на Активи | дек 05г. | балансиран | 708 582 | 0,80% | N.A. |
ДСК Растеж | договорен фонд | ДСК Управление на Активи | предстои | агресивен регионален | N.A. | N.A. | N.A. |
ДСК Стандарт | договорен фонд | ДСК Управление на Активи | дек 05г. | консервативен | 667 266 | 0,75% | N.A. |
Елана Балансиран Еврофонд | договорен фонд | Елана Фонд Мениджмънт | дек 05г. | балансиран | 4 706 399 | 5,32% | N.A. |
Елана Високодоходен Фонд | инвестиционно дружество | Елана Фонд Мениджмънт | юни 05г. | консервативен | 4 747 546 | 5,36% | -4,14% |
Елана Еврофонд | инвестиционно дружество | Елана Фонд Мениджмънт | септ 02г. | консервативен | 10 448 184 | 11,80% | 6,24% |
Златен Лев | инвестиционно дружество | Златен Лев Капитал | май 99г. | агресивен БГ | 7 758 620 | 8,76% | 16,46% |
Капман Капитал | инвестиционно дружество | Капман Асет Мениджмънт | окт 04г. | балансиран | 3 901 317 | 4,41% | 21,69% |
Капман Макс | договорен фонд | Капман Асет Мениджмънт | ян 06г. | агресивен регионален | N.A. | N.A. | N.A. |
КД Пеликан | инвестиционно дружество | KD Инвестмънтс | дек 04г. | балансиран | 5 261 874 | 5,94% | 18,75% |
ОББ Балансиран Фонд | инвестиционно дружество | ОББ Асет Мениджмънт | ян 05г. | балансиран | 4 151 635 | 4,69% | 12,22% |
ОББ Платинум Облигации | договорен фонд | ОББ Асет Мениджмънт | предстои | консервативен | N.A. | N.A. | N.A. |
ОББ Премиум Акции | договорен фонд | ОББ Асет Мениджмънт | предстои | агресивен БГ | N.A. | N.A. | N.A. |
Сентинел Принсипал | договорен фонд | Сентинел Асет Мениджмънт | септ 05г. | балансиран | 1 116 682 | 1,26% | -1,35% |
Сентинел Рапид | договорен фонд | Сентинел Асет Мениджмънт | ноем 05г. | консервативен | 1 006 817 | 1,14% | 0,80% |
Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд | договорен фонд | Стандарт Асет Мениджмънт | предстои | балансиран | N.A. | N.A. | N.A. |
Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд | договорен фонд | Стандарт Асет Мениджмънт | предстои | агресивен регионален | N.A. | N.A. | N.A. |
Ти Би Ай Динамик | договорен фонд | Ти Би Ай Асет Мениджмънт | септ 05г. | агресивен БГ | 1 741 485 | 1,97% | 2,00% |
Ти Би Ай Евробонд | инвестиционно дружество | Ти Би Ай Асет Мениджмънт | ноем 03г. | консервативен | 22 334 807 | 25,23% | 7,15% |
Ти Би Ай Комфорт | договорен фонд | Ти Би Ай Асет Мениджмънт | дек 05г. | консервативен | N.A. | N.A. | N.A. |
Ти Би Ай Хармония | договорен фонд | Ти Би Ай Асет Мениджмънт | дек 05г. | балансиран | N.A. | N.A. | N.A. |
договорен фонд | Юг Маркет Фонд Мениджмънт | предстои | N.A. | N.A. | N.A. | ||
договорен фонд | Райфайзен Асет Мениджмънт | предстои | N.A. | N.A. | N.A. | ||
ОБЩО: | 88 538 885 | 100,00% |