Данните за портфейлните потоци подкрепиха долара

Разпродажбите на долара бяха прекратени през вчерашната търговия, тъй като данните за нетните портфейлни потоци в САЩ до известна степен неутрализираха опасенията, че търговският дефицит е достигнал нива, които са трудни или невъзможни за финансиране. TIC данните показаха, че интересът на чужденците към американски активи се увеличава, тъй като за втори месец нетната стойност на портфейлни капитал, инвестиран в САЩ, надвишава границата от 100 млрд. долара. Консенсусът на анализаторите беше за цифри от порядъка на 75.0 млрд., но с регистрираните 106 млрд. долара търговският дефицит за съответния месец изглежда пренебрежимо малък.

Въпреки отличните данни реакцията на долара беше най-малкото умерена, тъй като фокусът на пазара остава насочен към промяната във стратегията на Федералния резерв, все пак инерцията за продажби на долари изглежда започва да се губи и рискът е насочен към възстановяване на рейнджовия характер на търговията през следващите дни.

Еврото получи известна подкрепа вчера от коментарите на Исинг и Трише, които до известна степен балансираха негативното влияние на TIC данните и в действителност обусловиха тесния дневен рейндж. Масивното покриване на позиции в йени продължи без прекъсване, като процесът лесно може да се задълбочи, промяната в монетарната политика на Федералния резерв, принуди спекулативната общност да преоцени атрактивността на т.н. carry trades.

Рекордно ниските нива на лихвите в Япония бяха използвани от инвеститорите за финансиране на покупките им на валути и активи носещи по-висока доходност, но този процес започва да се обръща, което в действителност доведе до масираните покупки на йени през последните дни.

Днес IFO индексът от Германия представлява интерес, а от САЩ - данните за дефицита по текущата сметка.

Еврото навлезе в консолидация, след като достигна до непосредствените си възходящи цели при 1.2060-1.2075 областта, тук се съсредоточават низходящия тренд от 1.3480 и 100 МА и представляват ключова зона на съпротива, която ще бъде определяща за средносрочните перспективи пред еврото. Само дневно затваряне над последното ще бъде сигнал, че има формирано средносрочно дъно и се открива нов възходящ потенциал за движение към 1.2200 областта на първо време. Рискът в момента е насочен към връщане под 1.1905 което ще се счита за негативно развитие и на прицел отново ще бъде 1.1815, а вероятно и 1.1600.

Доларът бързо приближава към корективните си цели при 115.00-114.80 областта, но дневните индикатори за момент вече са в екстремни стойности и рискът е насочен към временно възходящо движение. В посочената област се съсредоточават долната граница на предходен рейндж и важен връх от 2004г. В непосредствен план съпротива има при 116.75, която ще запазва низходящия натиск в сила. В дългосрочен план само седмично затваряне над 122.30 ще неутрализира негативния ни сценарий.

Паундът започва да показва риска от формиране на краткосрочен връх при 1.7800 областта, като индикаторите за момент вече имат подобна формация, това предполага връщане към 1.7520, но само под последното ще има потвърждение за възстановяване на низходящия потенциал и движение към 1.7340 на първо време. За подновяване на тренда към повишение пробив и затваряне над 1.7800 е необходимо условие.

Няма съществена промяна долара остава под слаб натиск, а пробива под 1.2885 е сигнал за движение към ключовата област на подкрепа при 1.2700-1.2645, където интервенира възходящия тренд от 1.1500 и се намира 61.8% Фибо нивото на покачването от 1.2240. Дневните индикатори за момент бързо приближават екстремни стойности, което предполага риска от формирането на рейнджова търговия под 1.3080. Само затваряне под 1.2640 ще направи средносрочната картина негативна и на прицел ще бъде 1.2250 областта.

Австралиецът реверсира малко под ключовата зона на съпротива при 0.7570-0.7600, като пробива под 0.7520 доведе до рязко поевтиняване, което лесно може да се задълбочи, в случай че подкрепата при 0.7455-0.7445 областта бъде преодоляна. Само убедителен пробив над 0.7600 ще бъде сигнал за подновяване на възходящия тренд към 0.7750 на първо време.