Доларът трупа загуби

Разрушенията, причинени от урагана Катрина, се превръщат в основен рисков фактор за международните пазари в момента, тъй като потенциалните вреди върху цялостната икономическа активност ще окажат влияние и върху решенията на Федералния резерв относно монетарната политика. Доларът се понижи до тримесечен минимум спрямо еврото и паунда през вчерашната търговия, като рискът от забавяне на разрежа се превръща в доминираща тема за пазара и покачването в цените на петрола само влошава краткосрочната картина.

Щетите от последния ураган се очаква да надхвърлят 20 милиарда долара, което е на второ място като величина след Андрю от 1992 година, но тогава цената на петрола беше около една трета от текущата и стойност или около 20 долара за барел. Това от своя страна повишава рискa от нови рекордни цени на суровината в непосредствено бъдеще, което допълнително ще ограничи икономическата активност в момент когато се натрупват все повече признаци за слабост в индустриалния сектор на икономиката.

Анонсирането на националния ISM индекс вчера имаше потенциала да стабилизира долара след загубите му в резултат на индустриалното проучване PMI от Чикаго, но се оказа, че на национално ниво също има спад в активността - при консенсус за повишение индексът регистрира по-слаба стойност 53.6 през август, но все пак съставните му компоненти чертаят една по-позитивна картина, ценови индекс скача до 62.5 спрямо 48.5 през юли, а компонентът на заетостта е само частично под предходния месец 52.6. Но развитието на петролните пазари, както и разрушенията от Катрина вероятно ще окажат своето негативно влияние, именно това е очакването на инвеститорите, които в момента правят преоценка на икономическите перспективи и монетарната политика.

На следващите си заседания Федералният резерв ще бъде много по-внимателен при взимането на решенията за повишение на дисконтовата лихва, тъй като съществува риска допълнително да се ограничи икономическата активност спрямо нанесените вече вреди от природното бедствие и растящите цени на петрола. Това от своя страна представлява основен негативен фактор за долара тъй като положителният лихвен диференциал спрямо големите икономики ще започне да се стопява а с това и подкрепата оказвана от глобалните инвеститори към американската валута ще намалява.

Днес безспорно фокусът на вниманието ще бъде насочен към данните за заетостта, но само в случай на съществена позитивна изненада ще можем да очакваме краткосрочната картина да стане по-стабилна за долара.

EURUSD Close 1.2345 High 1.2355 Low 1.2188

Еврото реализира пробива на 1.2370 нивото което беше достатъчно за ново поскъпване, но към момента над пазара силна съпротива има при 1.2550 областта определена от 38.2% Фибо ниво на спада от 1.3660 до 1.1870. Само убедителен пробив тук ще открие нов възходящ потенциал за движение към 1.2730. В непосредствен план подкрепа има при 1.2430 и при 1.2370 следвани от 1.2275.

USDJPY Close 109.81 High 110.90 Low 109.60

Реверсираща структура на дневна база запази низходящия натиск и пробива на 110.30 областта според очакванията доведе до нови загуби за долара, но в момента пазара се намира при силната област на подкрепа при 109.55-109.05. Само пробив под последното ще означава възстановяване на средносрочния низходящ тренд към 107.70 на първо време. В непосредствен план съпротива има при 110.40 и при 110.90 следвани от 111.75.

GBPUSD Close 1.8342 High 1.8362 Low 1.8006

Пробивът над ключовата непосредствена съпротива при 1.8090 намери добро развитие през вчерашната търговия, като в момента пазара се намира малко под следващата граница при 1.8330. Въпреки че паунда е добре позициониран за още поскъпване в непосредствен план очакваме навлизане в консолидационен процес преди подновяване на възходящия натиск за движение към 1.8500 областта, а впоследствие и към 1.8670 в средносрочен план. Първоначална подкрепа е 1.8176 1.8155 областта, които ще запазват позитивната краткосрочна картина.

USDCHF Close 1.2343 High 1.2556 Low 1.2317

Реализирането на триъгълната формация с пробива под 1.2520 доведе до сериозни загуби за долара, но с ерозирането на важната подкрепа при 1.2395 се открива допълнителен низходящ потенциал за движение към 1.2265, а впоследствие и към 1.2200 областта. В непосредствен план съпротива има при 1.2430 следвана от 1.2480 и 1.2530, само над последното ще допуснем стабилизация за долара.

AUDUSD Close 0.7624 High 0.7634 Low 0.7535

Австралийският долар ерозира важната краткосрочна съпротива при 0.7555, което позволи движение към първоначалната възходяща цел при 0.7612. В момента картината е позитивна към неутрална, тъй като над пазара силна съпротива има при 0.7640, което се определя от 61.8% Фибо нива на спада от 0.7750 до 0.7455. Само над последното ще има потенциал за ново възходящо движение към ключовото 0.7720 ниво. В непосредствен план подкрепа има при 0.7565, 0.7525 и при 0.7495 .