Докладът за индустриалната активност понижи долара

Анонсираното вчера проучване на индустриалната активност за района на Чикаго причини шокова вълна на валутните пазари и повдигна въпроси относно бъдещата монетарна политика на Федералния резерв. Индекса на мениджърите по покупките се понижи рязко през август до 49.2 пункта, което е доста под консенсуса на икономистите за слаб спад до 61.5 и по-важното под ключовата граница от 50 пункта разграничаваща икономическата експанзия от рецесиращата икономика. Индекса за август е най-слабия от април 2003 година и след анонсираните преди дни оптимистични проучвания за Ню Йорк и Филаделфия представлява още по-голяма изненада и е причина да се направи преоценка на очакванията за икономиката и прогнозите за основните показатели. Разбира се по-подробна информация относно индустриалните трендове ще имаме след обявяването на националния ISM ииндикатор днес, но независимо от това все повече внимание и анализи ще бъдат насочени към ефекта, който имат високите цени на петрола върху растежа, а от там и върху монетарната политика в САЩ.

От началото на 2005 година долара успя да се стабилизира и да реверсира значителните си загуби, реализирани месеци наред, на основата на позитивното развитие при лихвените диференциали, спреда между лихвите в САЩ и другите големи икономики продължава да бъде ключов фактор за способността на долара да поскъпва от текущите нива, а към момента пазарите очакват текущия цикъл на затягане на монетарната политика да приключи в началото на следващата година и още подобни новини от САЩ ще представляват основен риск за американката валута. Освен PMI индекса вчера беше обявен и БВП за второ тримесечие, който беше малко под очакванията, но все пак достатъчно, за да допълни негативната за долара картина, в резултат еврото успя рязко да се повиши от 1.2220 областта през европейската сесия към 1.2350. Днес ще бъдат обявени повечето важни фундаментални показатели за седмицата- индустриалните проучвания за Еврозоната и UK, но разбира се вниманието ще бъде насочено към ISM в САЩ, който има потенциала да спаси долара от нови разпродажби в случай че не повтори представянето на регионалния индекс, PCE индикатора също е насрочен за днес.

EURUSD Close 1.2345 High 1.2355 Low 1.2188

Еврото отново се върна към ключовата зона на съпротива при 1.2345/1.2370, определени от 61.8% Фибо ниво на спада от 1.2483 до 1.2125 и връх от 17 август. Вчерашното значително възстановяване на единната валута не променя съществено краткосрочната картина, която запазва консолидационния си характер, но пробив над 1.2370 ще постави на прицел отново 1.2480. Непосредствена подкрепа е 1.2285, следвана от 1.2240 и 1.2170.

USDJPY Close 110.61 High 111.76 Low 110.38

Доларът не успя да задържи пробива над ключовата съпротива при 111.20 и в резултат формира масивна низходяща реверсираща структура. Това неутрализира непосредствената позитивна картина и пробив под 110.30 ще постави на прицел отново 109.40 областта. В краткосрочен план съпротива има при 110.80 и при 111.75, но само пробив над последното ще възстанови възходящия натиск тук.

GBPUSD Close 1.8040 High 1.8054 Low 1.7820

Паундът запази рейнджовата търговия, тъй като ключовата непосредствена подкрепа при 1.7830 (определена от 38.2% Фибо ниво на покачването от 1.7273 до 1.8176) остава в сила и според очакванията пробива над 1.7930 доведе до ново възстановяване. Непосредствената картина запазва консолидационния си характер, но всеки пробив над 1.8070-1.8095 областта ще бъде първи признак, че възходящия натиск се възстановява, като ниво за потвърждение ще бъде 1.8176. Първоначална подкрепа е 1.7890 следвана от 1.7820 и 1.7720.

USDCHF Close 1.2527 High 1.2701 Low 1.2523

Франкът формира триъгълна консолидация с текущи граници 1.2520 и 1.2720. Ерозирането на някоя от тях ще доведе до инициирането на следващото по-съществено движение, но близостта до долната граница повишава риска от още загуби за долара, пробив под 1.2520-1.2503 областта ще постави на прицел 1.2433 на първо време, но под него ключова подкрепа има при 1.2395 дефинирана от 38.2% Фибо ниво на покачването от 1.1290 до 1.3080. Първоначална съпротива е 1.2625.

AUDUSD Close 0.7551 High 0.7553 Low 0.7457

Австралийският долар се възстанови съществено през вчерашната търговия и в резултат формира възходяща реверсираща структура на дневна база, което от своя страна запазва консолидационния характер на търговията. Ключова краткосрочна съпротива е 0.7555 нивото дефинирано вчера като низходящия тренд от 0.7750 и пробив над него е необходимо условие за по-нататъшно възстановяване на австралиеца. Под пазара: подкрепа има при 0.7495 следвана от 0.7455 и 0.7390.