Потребителското доверие подкрепи долара

Доларът продължава да се търгува стабилно, тъй като данните от САЩ потвърждават цикличните му предимства спрямо основните валути и сочат към още повишения на лихвите от Федералния резерв. Вчера беше анонсирано потребителското доверие, което беше над очакванията, като консенсуса беше за слабо понижение до 101.6 спрямо 103.6 през юли, но цифрите показаха че независимо от по-високите енергийни разходи, доброто представяне на трудовия пазар през последните месеци е достатъчно за ръста на индекса до 105.6 през август. Това от своя стана предполага, че потребителите продължават да купуват стоки и услуги, както и че Федералния резерв трябва да продължава да нормализира лихвите в САЩ, за да бъдат достигнати неутрални нива, но минутите от последното заседание на FOMC не разкриха нова информация по отношение на бъдещата монетарна политика. Към момента тя остава експанзионистична и бъдещите стъпки към затягането и ще бъдат провеждани чрез добре познатата стратегия с 25 пункта на заседание, но от друга страна централните банкери изтъкнаха факта че ситуацията на петролните пазари и високите цени на суровината от последните месеци представлява риск за развитието на инфлационни процеси.

Всичко това предполага от една страна нива на лихвите в САЩ над 4.0% към края на годината, но и факта че развитието на икономическата конюнктура ще играе важна роля при взимането на решения по лихвената политика. Урагана Катрин продължава да опустошава южните щати, като през вчерашната търговия петрола регистрира поредния си максимум при 78.85 долара за барел, според застрахователните компании размера на щетите в САЩ могат да достигнат 25 милиарда долара, а що се отнася до петрола вероятно котировките се насочват към границата от 80 долара за барел. Днес ще очакваме данните за инфлацията и БВП от Еврозоната (както и БВП на Франция и Германия), но по-важните анонси ще бъдат БВП на САЩ и Чикагския PMI индекс, като консенсуса е за слабо понижение на индекса до 61.0 той ще бъде и важен предварителен индикатор за националния ISM индекс, който ще бъде обявен по-късно през седмицата.

EURUSD Close 1.2219 High 1.2236 Low 1.2171

Еврото продължава да се търгува под ключовата зона на съпротива при 1.2345/1.2370, определени от 61.8% Фибо ниво на спада от 1.2483 до 1.2125 и връх от 17 август и в резултат консолидацията е доминиращата тема на пазара. Въпреки това умерения низходящ натиск който очаквахме се реализира и все още има потенциал за тест на нивата при 1.2160 и на 1.2125 но това е максимума който може да се очаква при текущите условия тъй като възходящия тренд от 1.1870 областта интервенира при 1.2130. Непосредствена съпротива е 1.2235, която ще запазва низходящия натиск, следвана от 1.2277.

USDJPY Close 111.22 High 111.58 Low 110.48

Йената е поставена под натиск, тъй като ключовата съпротива при 111.20 беше ерозирана, което след потвърждение под формата на дневно затваряне ще предполага край на консолидационния процес и подновяване на възходящия натиск. Непосредствени цели ще бъдат 112.20 и 112.60, но те могат да се окажат консервативни оценки, тъй като дейли индикаторите за момент продължават да се повишават и все още са далеч от екстремни стойности. Първоначална подкрепа е 111.10 нивото следвано от 110.80- предходна важна съпротива.

GBPUSD Close 1.7863 High 1.7963 Low 1.7821

Паунда напусна краткосрочния рейндж и тества ключовата непосредствена подкрепа при 1.7830 определена от 38.2% Фибо ниво на покачването от 1.7273 до 1.8176. Пробив тук ще предполага още загуби и на прицел ще бъдат 1.7720 на първо време, а впоследствие и 1.7615. Но докато не бъде реализиран такъв пробив все още има риск от навлизане в нова по-широка консолидация, като връщане над 1.7930 ще бъде потвърждение за това както и за тест на 1.8080 областта.

USDCHF Close 1.2694 High 1.2742 Low 1.2657

Реверсиращата структура на дневна база неутрализира непосредствения низходящ натиск и пробива на 1.2690 доведе до очакваното повишение на долара, но пазара не успя да достигне до ключовата съпротива при 1.2775 областта. Все пак докато подкрепата при 1.2650 остава в сила, възходящия краткосрочен тренд ще бъде валиден за връщане към 1.2740 и 1.2775 нивата, подкрепа има и при 1.2595 и 1.2502.

AUDUSD Close 0.7490 High 0.7525 Low 0.7464

Австралийският долар все още се колебае около ключовата краткосрочна зона на подкрепа при 0.7475-0.7465, като убедителен пробив под последното ще представлява възстановяване на низходящия натиск и движение към 0.7365. Докато 0.7495 остава в сила непосредствения низходящ тренд ще бъде валиден, но само възстановяване над 0.7555 ще предполага средносрочна стабилизация на австралиеца, важна съпротива също е 0.7612.