Еврото стабилно преди ключовите данни през новата седмица

Еврото се търгуваше относително стабилно през изминалата седмица и успя да се възстанови спрямо долара, но понесе загуби спрямо франка тъй като високите цени на петрола бяха ключова тема за пазара и инвеститорите се въздържаха от агресивно заемане на позиции. В такива условия не цикличните валути са предпочитан инвестиционен носител и в резултат еврото успя да спечели около цент спрямо долара на седмична база като от 1.2160 приключи седмицата около 1.2280 областта. Фундаменталните данни от Еврозоната през последните дни бяха относително позитивни и спомогнаха единната валута да тества ниво 1.2350 преди слухове за опционно обвързани продажби да обезкуражат играчите и да успокоят търговията в познатия рейндж 1.2280-1.2340.

В петък паричният агрегат М3 от Европа регистрира най-високото си ниво за последните две години, с което повиши рисковете следващата стъпка на ЕСВ да бъде в поска затягане на монетарната политика. Въпреки това обаче долара приключи петъчната търговия позитивно, след като председателя на ФЕД предупреди инвеститорите че пазара на недвижимо имущество може да се превърне в заплаха за растежа в САЩ а и за глобалната икономика. В изказването си Грийнспан посочи рисковете от „охлаждането” в бума на пазара на недвижими имоти, което ще доведе до намаляване в потреблението, но от друга страна това ще има позитивен ефект върху спестяванията в САЩ което пък е основен канал за редукция на дефицита по текущата сметка. Реакцията на различните активи беше смесена- фондовия пазар се понижи, долара поскъпна умерено, докато доходността по американските облигации (особено краткосрочните) се повиши в резултат на очакванията че Федералния резерв ще продължи да покачва лихвите с по 25 пункта на заседание през следващите няколко месеца.

За разлика от предходната седмица през тази ще очакваме най-важните данни от САЩ за месеца- във вторник ще бъдат обявени минутите на ФЕД, следвани от ISM индекса и инфлационния индикатор РСЕ (предпочитан измерител за инфлационен натиск от ФЕД) и в края на седмицата доклада за заетостта. Всички данни се очаква да подчертаят цикличните предимства на долара- ISM проучването вероятно ще бъде задоволително, тъй като вече видяхме позитивните изненади при Empire State от Ню Йорк и индекса на Филаделфийския ФЕД, инфлацията на едро също беше над очакванията и разбира се данните за заетостта си остават слабо прогнозируеми и с потенциал да раздвижат пазара. Днес в Лондон е почивен ден, което може да доведе до ниска ликвидност и в резултат резки колебания в двете посоки но преди анонсирането на коментираните фундаментални показатели съществена промяна е малко вероятна.

EURUSD Close 1.2282 High 1.2339 Low 1.2271

Еврото започна новата седмица с позитивен тон и веднага след стартирането на токийската търговия поскъпна от нивото на петъчното затваряне при 1.2280 към горната граница на краткосрочния рейндж 1.2260-1.2340. Пробива на последното обаче доведе само до тест на ключовата зона на краткосрочна съпротива при 1.235/1.2370, определени от 61.8% Фибо ниво на спада от 1.2483 до 1.2125 и връх от 17 август. Тази зона ще бъде ключова тъй като ерозирането и ще добави възходящ момент за движение към 1.2483. Под пазара нива на подкрепа са 1.2271; 1.2250 и на последно място 1.2195

USDJPY Close 110.20 High 110.36 Low 109.37

Йената се търгува в стесняваща се триъгълна формация с граници 110.65 и 109.40, но само пробив на 109.05 или 110.80 ще инициира по-стабилно движение извън рамките на краткосрочната консолидация. Над пазара важна съпротива има и при 111.30- което се дефинира от низходящия тренд от 113.65 и убедителния му пробив е условие за още възстановяване на долара. Под 109.05 на прицел ще бъде 108.17 областта.

GBPUSD Close 1.8012 High 1.8095 Low 1.7990

Паунда се търгува в тесен рейндж и от формирането на върха при 1.8167 на 12 август търговията придоби консолидационен характер, долната граница на краткосрочния рейндж е 1.7890 и е необходим пробив на едно от упоменатите нива за инициирането на следващото по-съществено движение. Под пазара важна подкрепа има при 1.7830 определена от 38.2% Фибо ниво на покачването от 1.7273 до 1.8167. Непосредствена съпротива е 1.8095 следвана от 1.8167 и 1.8312.

USD/CHF Close 1.2581 High 1.2597 Low 1.2519

Долара остава под натиск в тази двойка, като дейли индикаторите продължават да сочат към низходящ натиск с потенциал за повторен тест на дъното при 1.2433. Ерозирането на 1.2520 добавя увереност за този сценарий и само възстановяване на долара над 1.2610 ще неутрализира непосредствения низходящ тренд, но по-съществено поскъпване може да се очаква при пробив на съпротивата при 1.2675 с което ще се открие потенциал за движение към 1.2780.

AUD/USD Close 0.7559 High 0.7602 Low 0.7550

Въпреки че австралийския долар понесе загуби в петъчната търговия дейли индикаторите за момент продължават да формират дъно и все още рисковете са насочени към поскъпване, но само над 0.7612 ще бъде постигната съществена стабилизация. От друга страна всеки пробив под непосредствената подкрепа при 0.7525 ще бъде първи признак за слабост на австралиеца и потенциално връщане към 0.7497, в цялост търговията е с консолидационен характер със слаба възходяща ориентация. Първа съпротива е 0.7575 следвана от 0.7612 и ключовата 0.7654- 61.8% Фибо ниво на спада от 0.7750 до 0.7497.