Спокойна търговия ден преди изборите в САЩ

EUR/USD

През по-голямата част от последния ден на изминалата седмица еврото се търгуваше в тесни граници 1.2730-1.2770 долара. Малко преди отварянето на американската сесия обаче, то понижи незначително стойността си и достигна 1.2705 долара, но след това бързо възстанови изгубените позиции и сесията затвори на нива около 1.2800. Рано тази сутрин валутната двойка достигна 1.2830, но в последните часове на търговия се разменя в тесни граници 1.2770-1.2790.

Последният ден на изминалата седмица бе богат на икономически данни за страните от Еврозоната, а и за самата нея. Нивото на безработица във Франция за септември остана на непроменено ниво от 9.9%, а Потребителското доверие на страната за октомври спадна до -19 от -17 за предходния период. Индексът на потребителските цени за Италия не показа изменение на месечна база за октомври, а на годишна достигна 2.0%. Индексът на производствените цени на страната за септември нарасна с 0.3% на месена и достигна 3.9% на годишна база.

За самата Еврозона бяха публикувани индекси на доверието в различни области за октомври. Индексът на потребителското доверие спадна до -14.0 от -13.0 за предходния период. Останалите индекси отбелязаха ръст-индексът на доверието в индустрията достигна -2.0 от -3.0, индексът на икономическо доверие се повиши до 101.3 от 100.4, а бизнес климата нарасна до 0.54 от 0.48 за септември. Хармонизираният индекс на потребителските цени неочаквано се повиши до 2.5% за октомври от 2.1% за същия период година по-рано.
За днес се очаква Индексът PMI в сферата на производство за октомври за страните от Еврозоната, както и за самата нея. Този индекс показва изменението в ръста на индустриалното производство, като всяка стойност над 50.0 сочи ръст на производството. За Еврозоната се очаква незначително повишение до 53.2 от 53.1 за предходния период.

За да се формира посока на движение днес е необходим пробив през една от границите на рейнджа, в който се намира валутната двойка от тази сутрин. В посока нагоре, при преодоляване на 1.2790-1.2800 долара, еврото ще тества нивото на съпротива в 1.2820-1.2850. В посока надолу, при спад под нивото в 1.2770 и зоната 1.2725-1.2730 долара, единната валута ще търси подкрепа в нивото 1.2650 долара, където се изчислява 76.4% ритрейсмънт от цялото движение 1.2930-1.1760.

USD/CHF

През по-голямата част от търговията в петък, американската валута се разменяше в тесни граници спрямо франка 1.1970-1.2030. В ранния следобед тя започна да спада постепенно и преди затварянето на сесията достигна нива под 1.1950 франка. Рано тази сутрин валутната двойка понижи стойността си до 1.1910, което е ново дъно за последните 8 години, но през последните часове се разменя в тесни граници 1.1960-1.1980 франка.
Според изнесените данни от Търговския департамент в петък, икономическият ръст през третото тримесечие на САЩ е 3.7%, а се очакваше да бъде между 4.0 и 4.4%.

За последните четири тримесечия ръстът на икономиката е 3.9%, което е спад от 4.9% за второто тримесечие. Без да се отчита изменението на цените, икономиката е нараснала с 5.1% на годишна база през третото тримесечие и е достигнала $11.8 трилиона. Най-голямо влияние за икономическия ръст са оказали потребителските разходи и бизнес инвестициите, като съответно ръста им за третото тримесечие е 4.6% и 11.7%. Чистият ценови индекс на потребителските разходи се е увеличил до 0.7% на годишна база, което е минималният ръст на показателя за последните 42 години.

Университета в Мичиган публикува в петък данни, които показват, че през октомври потребителското доверие в САЩ се е влошило на фона на ръста на цените на енергоресурсите и постоянното безпокойство относно ситуацията на пазара на труда. Индексът на потребителското доверие през октомври спадна до 91.7 в сравнение с 94.2 за септември, но се оказа на по-високо ниво от предварително публикуваното в средата на месеца 87.5. Той се явява важен показател за готовността на потребителите към бъдещи разходи, които са 2/3 от икономиката на САЩ.

Индексът на деловата активност в Чикаго, който в ключов показател за производствената активност в централния район на страната, нарасна през октомври до 68.5 от 61.3 за септември. Един от основните компоненти на индекса-индексът на производството достигна максимално ниво от август 1950 г., а индексът на новите поръчки-максимално ниво за последните две десетилетия.

За днес се очакват личните доходи и разходи за септември в САЩ. Прогнозира се доходите да достигнат 0.3% от 0.4% за предходния период, а разходите да нараснат с 0.6%. Тези данни ще бъдат изнесени в 15.30 ч., а малко по-късно, в 17 ч., участниците на пазара ще очакват индексът ISM в сферата на производството за октомври. Прогнозира се за октомври той да достигне 60.0 от 58.5 за септември.

За да се формира посока на движение днес е необходим пробив през една от границите на рейнджа, в който се намира валутната двойка от тази сутрин. В посока нагоре, при последователно преодоляване на нивото в 1.1980 франка и зоната в 1.2020-1.2040 франка, а след това и нивото в 1.2090, доларът ще тества зоната на съпротива в 1.2150-1.2160 франка, а при успех възходящото движение ще продължи към нивото в 1.2230. В посока надолу, при спад под 1.1950-1.1960 франка, американската валута ще търси отново подкрепа в осем годишния минимум 1.1910-1.1920 франка.

GBP/USD

По време на азиатската и европейска сесии в петък, паундът се разменяше в тесни граници 1.8280-1.8340 долара. След отварянето на американската сесия, той постепенно започна да повишава стойността си и в последните часове на търговия на изминалата седмица се разменяше на ниво около 1.8380 долара. В последните часове на търговия валутната двойка се разменя в тесни граници 1.8345-1.8375.

Публикуваните в петък данни от Банката на Англия потвърдиха резкия спад в потребителския сектор, който е резултат от повишената стойност на кредитите. Особено силно понижение се наблюдава при кредитирането за придобиване на жилища. Общият обем на кредитите през миналия месец се е увеличил до 9.4 млрд. паунда, а месец по-рано той бе 10.2 млрд. паунда. Ръстът на кредитирането през септември се оказа на най-ниско ниво от април 2003 г., когато потребителското настроение бе под влиянието на войната в Ирак. Май-рязък спад се наблюдава в ипотечното кредитиране, чиито обем достигна 7.7 млрд. паунда за септември, а месец по-рано бе 8.4 млрд. паунда.

За днес се очаква Индексът CIPS в сферата на производството за октомври, като се прогнозира да нарасне до 52.5 от 52.2 за септември. Всяка стойност над 50.0 е индикатор за ръст в тази сфера. Данните ще бъдат публикувани в 11.30 ч.

За да се формира посока на движение днес е необходим пробив през една от границите на рейнджа, в който се намира валутната двойка от тази сутрин. В посока нагоре, при преодоляване на нивата в 1.8370-1.8390 долара, паундът ще тества зоната на съпротива в 1.8435-1.8455 долара, а при успех възходящото движение ще продължи към нивото в 1.8500. В посока надолу, при спад под 1.8345 и нивото в 1.8310 долара, където се изчислява 50.0% от цялото движение 1.9140-1.7485 долара, паундът ще тества нивото на подкрепа в 1.8250 долара. При спад под него низходящото движение ще продължи към 1.8160-1.8190 долара.

USD/JPY

В петък търговията беше сравнително спокойна и в по-голямата част от деня доларът се разменяше в граници 105.90-106.20 йени. След започването на търговията днес, валутната двойка постепенно повиши стойността си и от 105.75 достигна нива над 106.40.

В петък, шефът на Японската банка, Тошихико Фукуи, заяви че дори и цените да престанат да спадат и започнат да растат през следващата година, това не означава че банката ще се откаже от своята кредитна политика. Той даде кратка пресконференция след като от института обявиха прогнозите си за Индекса на потребителските цени за 2005 г. Според данните индикаторът трябва да се повиши с 0.1%. Фукуи още веднъж каза, че са необходими три условия банката да се откаже от своята политика, като не е необходимо да няма признаци за дефлация и като цяло икономиката да бъде в достатъчно добро състояние. Той заяви, че въобще не е обезпокоен от текущия курс на йената спрямо долара.

При движението си днес, ако доларът задържи над зоната 106.20-106.40 йени, натискът за възобновяване на възходящото движение ще се запази. В посока нагоре, при преодоляване на тази зона, американската валута ще тества зоната на съпротива в 107.15-107.35. В посока надолу, при спад под 105.90-106.00 йени, доларът ще търси подкрепа в зоната 105.00-105.20 йени.