60% от взаимните фондове с положителна доходност през януари

През първия месец на настоящата година 53 от разглежданите общо 88 взаимни фонда (или 60%) отчитат положителна доходност. Това става ясно от данните в модула Фондове на Investor.bg.

За последната година до 29 януари пък с положителна възвръщаемост са 73 от 81 фонда, които имат пълна година история за този период. Това представлява 90% от фондовете.

Доходността е изчислена на база нетните стойности на акция/дял на взаимните фондове.

Средната доходност на взаимните фондове за януари е 0,14%, а медианната – 0,33%. За последната година до 29 януари средната доходност е 9,93%, а медианната – 8,30%.

По средна доходност през януари типовете фондове се подреждат както следва: фондове на паричния пазар (0,61%), високодоходни (0,43%), консервативни (0,27%) и балансирани (-0,42%).

Всички фондове на паричния пазар са с положителна доходност през януари. Най-висока е тя при ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,92%), а най-ниска при ДФ Сентинел-Рапид (0,34%).

11 от 14-те консервативни фонда (или 79%) са на плюс през януари. С най-висока доходност е ДФ Елана Долар Фонд (1,77%), а с най-ниска - ДФ Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд (-2,42%).

Близо половината от балансираните фондове отчитат положителна възвращаемост през януари. С най-висока възвращаемост е КТБ Балансиран Фонд (0,98%), а с най-ниска - Аврора Кепитъл-балансиран (-5,93%).

22 от 39-те високодоходни фонда (или 56%) са с положителна доходност за януари. Най-висок резултат за месеца регистрира ДФ Балкани (4,63%), а най-нисък - Аврора Кепитъл Global Commodity Fund (-5,16%).

За сравнение, през януари водещият борсов индекс SOFIX се повиши с 1,93%, BGTR30 загуби 0,31%, а BG40 прибави 0,44%.

В Бюлетин Investor.bg 27 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт, Реал Финанс Асет Мениджмънт, УД Астра Асет Мениджмънт и Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД.

Класация на фондовете за януари

Уточнение:
В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg