84 на сто от взаимните фондове с отрицателна доходност през февруари

За периода 30 януари - 27 февруари 65 (или 84,42 на сто) от разгледаните общо 77 взаимни фонда регистрираха отрицателна доходност, един фонд остава без промяна в доходността си за периода, а останалите 11 (или 14,29 на сто) са с положителна доходност. Това сочат данните в модула "Фондове" на Investor.bg.

Емисионните стойности на дял на взаимните фондове са спаднали средно с 2,51% през изминалия месец, като 48 (или 62,34 на сто) от фондовете показват стойности над средната. Средното понижение при балансираните фондове е 1,86%, при високодоходните - 4,01%, при нискорисковите - 0,71 на сто, а фондовете на паричния пазар бележат средно ръст от 0,47 на сто.

При балансираните фондове четири отчитат положителна доходност за февруари, един остава без промяна в доходността на месечна база, докато останалите 22 са с отрицателна доходност. Най-голям ръст в емисионната стойност на дял бележи Аврора кепитъл - Global Commodity fund (3,16%), а с най-голям спад е ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти (-5,92%). Три балансирани фонда отчитат ръст в емисионните си стойности на дял в рамките на 1%, десет са със спад по-малък от 2%, осем са с понижение в границите на 2%-4%, а четири спадат с 4%-6%.

Всички от разгледаните 34 високодоходни фонда са с отрицателна доходност за периода. С най-голямо понижение в емисионната стойност на дял е Статус Финанси (-15,94%), а с най-малко - ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ (-0,07%). Емисионните стойности на дял на шест от високодоходните фондове спадат с по-малко от 1%, тези на седем фонда се понижават с 1%-2%, девет фонда са със спад в границите на 2%-5%, десет са с понижение в рамките на 5%-10%, а останалите два бележат спад с над 10 на сто.

При нискорисковите фондове ситуацията е следната: три фонда са с положителна доходност за февруари, останалите девет са с отрицателна. С най-голям ръст в емисионната стойност на дял за изминалия месец е ДФ ПИБ- Гарант (0,48 на сто), а с най-голям спад - ДФ Ти Би Ай Комфорт (-4,81%). Емисионните стойности на шест нискорискови фонда спадат с по-малко от 1%, а тези на два фонда се понижават с 1%-2%.

Разгледаните четири фонда на паричния пазар са с положителна доходност за февруари в границите на 1%. ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен и ДФ Елана Фонд Паричен Пазар отчитат повишение в емисионните си стойности с 0,65 на сто, Сентинел - Рапид е с 0,31% ръст, а Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар - с 0,28% ръст.

През изминалия месец SOFIX отчете понижение в размер на 7,7% до 264,71 пункта, докато BG40 спадна с 5,65 на сто до 85,94 пункта. За периода 23 декември - 30 януари SOFIX се понижи с 20,04 на сто до 286,79 пункта, а BG40 спадна с 15,51% до 91,09 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.

Уточнения:

- Доходността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 27 февруари спрямо 30 януари.

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история;

- Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.