Близо 6% среден спад в емисионните стойности на взаимните фондове за януари

Средно с 5,5 на сто спадат емисионните стойности на дял на взаимните фондове за периода 30 декември 2008 г. - 30 януари 2009 г., сочат данните в модула Фондове на Investor.bg. Четиридесет от разгледаните 77 фонда (или 51,95 на сто) показват стойности над средната.

През първия месец на 2009 г. балансираните фондове регистрират средно понижение в размер на 5,02%, високодоходните - спад от 8,4 на сто, нискорисковите - спад от 0,34 на сто, а средната стойност, отчетена от фондовете на паричния пазар, е 0,46%.

Общо 15 взаимни фонда (или 19,48 на сто) са с положителна доходност за периода, един фонд (ДФ Варчев Високодоходен Фонд) е без промяна в доходността, а останалите 61 фонда (или 79,22 на сто) са с отрицателна доходност.

Два балансирани фонда отчитат положителна доходност за разглеждания период, а останалите 25 фонда от този тип са с отрицателна. Емисионните стойности на двата фонда нарастват в рамките на 1 на сто, тези на 13 балансирани фонда спадат с до 5%, а емисионните стойности на дял на 11 фонда се понижават с 5% - 10% за периода. С най-голямо понижение за месеца е ДФ Актива Балансиран (12,25% спад).

При високодоходните фондове с най-голям ръст в емисионната стойност за дял за януари е Аврора кепитъл - Global Commodity fund (11,47%), Още два фонда бележат ръст, а доходността на ДФ Варчев Високодоходен Фонд остава непроменена. Четири фонда от този тип отчитат спад в емисионните си стойности в рамките на 5 на сто, 11 фонда регистрират понижение от 5% до 10%, толкова е и броят на тези, чиито емисионни стойности се понижават с 10% - 15%. Емисионните стойности на 3 фонда спадат с 15% - 17%, а с най-голямо понижение за периода е ДФ ОББ Премиум акции (18,58 на сто спад).

При нискорисковите фондове шест отчитат положителна доходност, а останалите шест са с отрицателна такава за периода 30 декември - 30 януари. С най-голям ръст за периода е ИД Елана Еврофонд (1,63%), а с най-голям спад - ДФ Ти Би Ай Комфорт (2,28 на сто понижение).

Фондовете на паричния пазар са с положителна доходност в границите на 1%, като най-висока е тя за БенчМарк Фонд-6 Паричен (0,72 на сто), а най-ниска - за ДФ Елана Фонд Паричен Пазар (0,12%).

За периода 23 декември - 30 януари SOFIX се понижи с 20,04 на сто до 286,79 пункта, а BG40 спадна с 15,51% до 91,09 пункта. През декември SOFIX отчете понижение в размер на 1,27% до 358,66 пункта, докато BG40 спадна с 0,73 на сто до 107,81 пункта.

В "Бюлетин Investor.bg" 25 управляващи дружества са регистрирали фондовете си и публикуват безплатно нормативната си информация. Това са УД БенчМарк Фонд Мениджмънт, УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт, УД Стандарт Асет Мениджмънт, УД Капман Асет Мениджмънт, УД Статус Капитал, УД ЦКБ Асет Мениджмънт, УД Сентинел Асет Мениджмънт, Инвест Фонд Мениджмънт, Болкан Капитал Мениджмънт, Синергон Асет Мениджмънт, Сомони Асет Мениджмънт, КД Инвестмънтс, Загора Финакорп, УД ДСК Управление на активи АД, Аврора Кепитал, Актива Асет Мениджмънт,УД Варчев Мениджинг Компани, Ти Би Ай Асет Мениджмънт, ПФБК Асет Мениджмънт, Елана Фонд Мениджмънт, Карол Капитал Мениджмънт, Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД, ОББ Асет Мениджмънт, КТБ Асет Мениджмънт и Реал Финанс Асет Мениджмънт.

Уточнения:

- Доходността е изчислена на база изменението на емисионните стойности на дял към 30 януари спрямо 30 декември.

- В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg и имащи 6-месечна история;

- Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение.